赣能股份:2017年半年度报告
江西赣能股份有限公司
2017年半年度报告
2017-27
2017年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2017半年度报告......1
第一节 重要提示、释义...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标......4
第三节 公司业务概要...... 6
第四节 经营情况讨论与分析...... 10
第五节 重要事项......14
第六节 股份变动及股东情况...... 15
第七节 优先股相关情况...... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......17
第九节 公司债相关情况...... 18
第十节 财务报告......19
第十一节 备查文件目录...... 76
释义
释义项 指 释义内容
赣能股份/公司/上市公司/本公司 指 江西赣能股份有限公司
控股股东、江投集团 指 江西省投资集团公司
国投电力 指 国投电力控股股份有限公司
丰电二期 指 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂
抱子石水电厂 指 江西赣能股份有限公司抱子石水电厂
居龙潭水电厂 指 江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂
丰电三期 指 江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂
东津发电 指 江西东津发电有限责任公司
江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会
江西发改委 指 江西省发展和改革委员会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所 指 深圳证券交易所
天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元 指 人民币元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 赣能股份 股票代码 000899
变更后的股票简称（如有） 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江西赣能股份有限公司
公司的中文简称（如有） 赣能股份
公司的外文名称（如有） JIANGXIGANNENGCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）JXGNCL
公司的法定代表人 姚迪明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹宇 李洁
联系地址 江西省南昌市高新区火炬大街199号 江西省南昌市高新区火炬大街199号
电话 0791-88106200 0791-88109899
传真 0791-88106119 0791-88106119
电子信箱 ganneng@000899.com ganneng@000899.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√适用□不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券管理部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,063,628,617.86 941,477,164.97 12.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,631,736.74 255,950,799.89 -64.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） 93,750,381.30 260,018,856.81 -63.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） 355,006,655.79 355,451,719.24 -0.13%
基本每股收益（元/股） 0.0939 0.2623 -64.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0939 0.2623 -64.20%
加权平均净资产收益率 1.93% 5.64% -3.71%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 -0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 -4.48%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,088.36为处置报废固定资产的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,979,556.20主要为支付丰电三期事故调查
费用
合计 -2,118,644.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务为火力、水力发电，目前公司所属已投产运营火电厂一家、水电厂两家，总装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂丰城二期发电厂装机容量2×70万千瓦，位于江西省丰城市，两家水电厂居龙潭水电厂、抱子石水电厂装机容量分别为2×3万千瓦和2×2万千瓦，分别位于江西省赣州市和九江市修水县。公司尚有丰城三期发电厂在建，设计装机容量为2×100万千瓦超超临界发电机组，目前该项目受“11.24”事故影响处于停工调查状态。另外，公司受托管理控股股东江投集团下辖江西东津发电有限责任公司，装机容量为2×3万千瓦。
2017年上半年，公司所属火力发电厂丰电二期上网电价为0.3993元/千瓦时（含脱硫脱硝、含税和电除尘价），自2017年7月起，丰电二期上网电价调整为0.4143元/千瓦时（含脱硫、脱硝和除尘电价，不包括超低排放电价）。公司所属水电厂上网电价未作调整，为0.42元/千瓦时（含税）。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 报告期内无重大变化
固定资产 报告期内无重大变化
无形资产 报告期内无重大变化
在建工程 报告期内无重大变化
应收账款 报告期末应收账款比年初减少65.20%，主要在于上年末的电费收入到本年年初才收
到。
预付账款 报告期末预付账款比年初减少98.92%，主要在于本期购买燃料减少了预付款项的情
形。
报告期内我公司丰电二期对#5汽轮机通流系统和超低排放系统进行了改造，对相应
固定资产清理 的原有固定资产进行了拆除与替换，拆除的固定资产资产净值为100,565,927.32元，
待评估后处理。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司丰电二期发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列。近年来，丰电二期两台机组已陆续实施完毕脱硫脱硝及电除尘技术改造，相关技术指标符合国家最新环保要求，位于江西省同类型火电机组的领先水平。2017年，为了响应国家发改委相关文件精神，公司按计划对两台机组进行通流改造及超低排放改造，改造完成后烟尘排放浓度将远低于国家排放标准。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2017年上半年，煤炭价格高位盘整，火电行业的原材料成本压力未能得到有效缓解。尽管上半年，江西省全省用电需求稳中有升，公司所属丰电二期发电厂发电量较去年同期有所增长，但受制于火电燃煤成本持续居高不下，导致公司陷入了“增收反减利”的不利局面。截至目前，公司总体经营态势平稳。公司在建工程丰电三期扩建项目受2016年“11.24”丰电三期冷却塔施工平台坍塌事故影响处于停工调查状态。目前，国务院调查组现场调查已经结束，相关调查结论和处理意见有待国务院批准后向社会公布。
2017年上半年，公司共完成上网电量32.08亿度，比上年同期上升了14.79%，实现营业收入10.63亿元，比上年同期上升了12.97%，实现利润总额1.06亿元，比上年同期下降67.98%，实现企业所得税0.15亿，实现净利润0.92亿。
截至2017年6月30日，公司总资产为75.02亿元，较年初下降了0.86%，净资产45.55亿，负债29.47亿元，负债率39.29%，较年初上升了2.30%。
二、主营业务分析
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 12.97%发电售电增多
营业成本 921,343,461.22 551,531,844.79 67.05%燃煤成本同比大幅上涨
主要是丰城三期事故停
管理费用 25,928,270.77 22,805,628.16 13.69%工期间的支出全部费用
化
财务费用 43,979,646.39 50,731,214.06 -13.31%贷款总量减少所致
所得税费用 14,862,658.65 76,620,846.89 -80.60%利润总额下降所致
经营活动产生的现金流
量净额 355,006,655.79 355,451,719.24 -0.13%
投资活动产生的现金流 丰电三期项目停工，项
量净额 -36,871,347.19 -105,228,443.51 64.96%目资金投入减少所致
筹资活动产生的现金流 主要因为上年同期收到
量净额 -113,473,540.68 1,219,870,620.01 -109.30%了非公开发行股票的资
金
现金及现金等价物净增 主要因为上年同期收到
加额 204,661,767.92 1,470,093,895.74 -86.08%了非公开发行股票的资
金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电力 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
分产品
电力 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
分地区
江西省 1,051,382,989.21 919,590,429.35 12.54% 13.24% 67.28% -28.25%
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 44,625,372.62 41.90%联营企业净利润较高 有
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 例 金额 例
货币资金 1,225,439,022. 1,721,420,002. 主要在于定增资金逐渐投入丰城三
74 16.33% 92 23.02% -6.69%期项目
应收账款 144,502,574.5 1.93%121,295,878.10 1.62% 0.31%
2
存货 147,156,787.8 1.96% 87,852,048.87 1.17% 0.79%主要在于火电燃料价格大幅上涨
7
长期股权投资 1,134,153,426. 15.12% 1,060,415,365. 14.18% 0.94%
65 79
固定资产 3,429,455,064. 45.71% 3,752,185,566. 50.18% -4.47%
83 37
在建工程 476,396,837.5 6.35%116,272,334.71 1.55% 4.80%主要在于丰城三期项目投入增多
0
短期借款 1,333,000,000. 17.77% 1,050,000,000. 14.04% 3.73%
00 00
长期借款 1,135,000,000. 15.13% 1,385,000,000. 18.52% -3.39%
00 00
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减
项目 期初数 变动损益 计公允价值变 值 本期购买金额本期出售金额 期末数
动
金融资产
3.可供出售金 56,160,000.00 -16,920,000.00 39,240,000.00
融资产
上述合计 56,160,000.00 -16,920,000.00 39,240,000.00
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
49,142,240.83 152,718,541.81 -67.82%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
截至报 截止报未达到
是否为固 投资项 本报告 告期末 资金来 项目进 预计收 告期末计划进 披露日 披露索
项目名称 投资方式定资产投 目涉及 期投入 累计实源 度 益 累计实度和预 期（如 引（如
资 行业 金额 际投入 现的收计收益 有） 有）
金额 益 的原因
2016年
11月24
日，项
目发生
冷却塔 刊登于
施工平 巨潮资
丰电三期扩建 电力行 募集资 台坍塌 2016年讯网
自建 是 11,724,2775,683,金及自 10.14% 0.00 0.00特别重 11月25
项目 业 33.17 623.43有资金 大事日 www.cn
故。事 info.co
故后， m.cn
项目处
于调查
停工阶
段
合计 -- -- -- 11,724,2775,683, -- -- 0.00 0.00 -- -- --
33.17 623.43
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
本期公 计入权
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 益的累 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 买金额 售金额 损益 面价值 算科目源
益 价值变
动
境内外 泰豪科 72,810,公允价 可供出 股权置
600590 56,160, 0.00-16,920, 0.00 0.00 0.00 39,240,售金融
股票 技 000.00值计量 000.00 000.00 000.00资产换
合计 72,810, -- 56,160, 0.00-16,920, 0.00 0.00 0.00 39,240, -- --
000.00 000.00 000.00 000.00
证券投资审批董事会公告2011年10月21日
披露日期
证券投资审批股东会公告2012年08月03日
披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
主要经营
公路、桥梁
和其他交
通基础设
施的投资、
江西昌泰 建设、管
高速公路 参股公司 理、收费、高速公路 1,500,000,03,787,819,53,460,817,8 342,776,96231,861,7 195,344,191.
有限责任 养护管理 00.00 84.91 96.88 2.07 09.86 04
公司 及公路、桥
梁和其他
交通基础
设施的附
属设施的
开发、经营
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
主要控股参股公司情况说明
报告期内，公司主要参股公司情况未有重大变化。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、对2017年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、短期业绩持续承压的风险
2017年，公司所面临的形势不容乐观。受煤炭去产能政策影响，电煤市场价格居高不下，受此影响，公司所属丰电二期运营成本压力难以缓解。另一方面，根据国家环保政策要求，公司将按计划于今年对丰电二期两台机组陆续实施通流改造及超低排放改造，公司所属电厂环保改造成本将进一步增加。
对策：
紧跟全省用电形势，逐步建立全省上规模工业企业名单，制定电量营销方案，通过积极、有效的营销服务，努力提升全年发电总量。同时，自2017年7月起，公司所属丰城二期发电厂上网电价由现行0.3993元/千瓦时调整为0.4143元/千瓦时，电价上调将在一定程度上缓解公司经营压力。
2、投资项目进度滞后的风险
受公司丰城电厂三期扩建项目冷却塔施工平台坍塌特重大事故影响，公司丰电三期扩建项目工程处于停工调查阶段。
目前，国务院调查组现场调查已经结束，相关调查结论和处理意见有待国务院批准后向社会公布。
对策：
切实加强安全生产重要性的认识，加强事前、事中、事后的监督管理工作；严格贯彻落实国家、行业安全生产应急管理上的法律、法规和标准，建立健全应急救援体系，落实应急救援机制。在项目停工期间，做好项目地址周边综治维稳工作，尤其是项目工程现场的安全保护工作。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2016年年度股东大 年度股东大会 72.46%2017年05月05日2017年05月06日 刊登于巨潮资讯网
会 www.cninfo.com.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
七、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
2015年12月31日
公司下属丰电二
期与江苏明江工
程有限公司签订
合同，约定由江苏
明江工程有限公
司承包丰电二期
灰、渣销售及运
输、卸灰和分选系
统设备检修运行 该案已于
维护项目。合同履 2016年11
行过程中，江苏明 月8日一审 刊登于巨潮
江工程有限公司 否 开庭审理完无 无 2016年09月资讯网
多次要求变更合 5,002.93 毕，截止公 23日 www.cninfo
同结算条款，并拒 告之日尚未 .com.cn
绝支付货款。丰电 收到该案判
二期依据法律和 决书。
合同约定，依法解
除合同后。江苏明
江工程有限公司
于2016年9月向
江西省高级人民
法院提起诉讼，要
求丰电二期赔偿
损失5002.93万
元。
其他诉讼事项
□适用√不适用
九、处罚及整改情况
√适用□不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
根据国家发改委
环境保护部《关
于印发
<燃煤发 电机组环保电价 及环保设施运行 监管办法>
的通
知》(发改价格
[2014]536号）第
十五条的规定
“燃煤发电机组
二氧化硫、氮氧
化物、烟尘排放
浓度小时均值超
过限值要求仍执 根据《中华人民
行环保电价的， 共和国价格法》
由政府价格主管 第三十九条和
部门没收超限值 《价格违法行为
时段的环保电价 行政处罚规定》 刊登于巨潮资讯
款”。2015年1 第九条、第十六 网
月至12月，丰电 条，江西省物价
江西赣能股份有 二期#5、#6发电 局决定责令丰电 www.cninfo.com.
限公司丰城二期其他 机组超限值时段其他 二期立即整改上 2017年04月12cn《江西赣能股
发电厂 述价格违法行日 份有限公司关于
的环保电价款计 收到行政处罚决
489,769.73元，剔 为，并作出行政 定书的公告》
除17%的税金 处罚：将丰电二 （2017-14）
后，应没收超限 期在规定期限内
值时段的环保电 未向消费者退还
价款计 的违法所得
406,508.88元。江 406,508.88元予
西省物价局认为: 以没收。
丰电二期上述行
为违反了国家发
改委环境保护
部《关于印发
<燃 煤发电机组环保 电价及环保设施 运行监管办法>
的通知》（发改价 格[2014]536号） 第十五条的规 定，属于《价格 违法行为行政处 罚规定》第九条 第十一项“不执 行政府指导价、 政府定价的其他 行为”的价格违 法行为。 整改情况说明 √适用□不适用 公司服从上述行政处罚决定，不对上述行政处罚决定申请行政复议和提起行政诉讼。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用□不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用√不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √适用□不适用 （1）报告期内，为全面履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，经与江投集团协商，并征得证券监管部门同意，公司于2017年4月10日召开公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于与控股股东续签
<股权托管协议>
的议案》，同意由公司托管江投集团所持的东津发电97.68%股权，协议一年一签。托管期限内，公司按照东津发电年度可供股东分配利润的10%向江投集团收取股权托管的报酬，并由江投集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司；如果东津发电未分配利润为负数，公司不收取报酬。本次关联交易是为全面履行江投集团重大资产重组相关承诺，减少与公司同业竞争的需要，对公司生产经营活动没有其他影响。本次关联交易公开、公平、合理，没有损害公司和中小股东的利益。由于本报告期尚处在托管期间，公司尚未确认此次股权托管的报酬。 （2）公司于2017年4月10日召开公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》，同意公司下属丰城二期发电厂于2017年与江西省投资物流有限责任公司发生燃料采购日常关联交易，预计2017年日常关联交易总额不超过37,200万元。具体内容详见公司于2017年4月11日披露的《江西赣能股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计公告》（2017-09）。截至本报告披露日，公司与江西省投资物流有限责任公司尚未发生交易行为。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 江西赣能股份有限公司关于股权托管的关 2017年04月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 联交易公告 江西赣能股份有限公司关于2017年度日常 2017年04月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 关联交易预计公告 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √适用□不适用 托管情况说明 具体情况详见本报告第五节重要事项第十二点重大关联交易“5、其他重大关联交易”。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用√不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √适用□不适用 合同涉合同涉 及资产及资产评估机评估基 截至报 合同订合同订合同标合同签的账面的评估构名称 准日 定价原交易价是否关关联关告期末披露日披露索 立公司立对方的 订日期 价值 价值 （如 （如则 格（万联交易系 的执行期 引 方名称 名称 （万 （万 有） 有） 元） 情况 元）（如元）（如 有） 有） 为江西 赣能丰 城电厂 江西赣 三期工 能股份哈尔滨程购买2015年 设备尚 有限公电气股主机设09月 无 公开招 205,18否 无 处于制 司丰城份有限备（锅17日 标确定 8 造期 三期发公司 炉、汽 电厂 轮机、 汽轮发 电机各 2台） 中国电江西丰 江西赣力工程城电厂 能股份顾问集三期扩2015年 受事故 有限公团中南建工程12月 无 公开招 298,49否 无 影响， 司丰城电力设项目 01日 标确定 6 项目暂 三期发计院有EPC总 时停工 电厂 限公司承包项 目 江西赣南昌铁江西赣2015年 无 公开招 27,835否 无 按计划 能股份路勘测能股份11月01 标确定 履行合 有限公设计院有限公日 同 司丰城有限责司丰城 三期发任公司三期发 电厂 （联合电厂铁 体牵头路专用 人）、中线工程 铁上海EPC总 设计院承包项 集团有目 限公司 （联合 体成员 一）、南 昌铁路 天河建 设股份 有限公 司（联 合体成 员二） 江西赣浙江菲#5、#6 能股份达环保机组超2016年 按计划 有限公科技股低排放11月23 无 公开招 否 无 履行合 司丰城 标确定 4,598 二期发份有限改造合日 同 电厂 公司同 江西赣 #5机通 能股份上海电流部分2016年 按计划 有限公气集团改造 02月 无 公开招 否 无 履行合 司丰城股份有EPC总 标确定 8,469 二期发限公司承包合18日 同 电厂 同 江西赣 #6机组 能股份上海电汽轮机2016年 按计划 有限公气集团通流改09月 无 公开招 否 无 履行合 司丰城股份有 标确定 8,419 二期发限公司造EPC21日 同 电厂 总承包 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 2017年是古坑村巩固提升扶贫工作成果的关键年，上半年在省、市、县、镇各级党委政府的领导下，在扶贫部门的指导下，赣能驻村扶贫工作队和古坑村“两委”齐心协力，扎扎实实全面推进整村脱贫工作。 1、认真开展精准识别。 按照“七清四严”原则对贫困户进行逐户甄别，按照“村内最穷”原则进行“六看”再识别，确定清退、新增及错退对象。古坑村建档立卡在册贫困户共有74户305人，其中已脱贫48户187人、预脱贫26户118人。 从脱贫年份看，2015年已脱贫19户83人，2016年已脱贫29户104人，2017年预脱贫24户114人，2018年预脱贫2户4人。 从贫困户属性分类，五保户3户3人、低保贫困户30户116人、一般贫困户41户186人，分别占贫困户人口总数的1%、38%、61%。 从致贫原因分析，因病28户126人、缺资金26户116人、因残11户38人、因学3户12人、缺技术3户8人、因灾1户3人、缺劳动力1户1人、自身发展动力不足1户1人，分别占贫困户人口总数的41%、38%、12.4%、4%、3%、1%、0.3%、0.3%。 2、切实抓好民生工程。 改善农村人居环境，提升村民生活质量。由赣能公司和镇政府在古坑村共同出资建设的“赣能惠民楼”，主体和装修工程已全部竣工，目前正在抓紧附属工程建设，今年7月份正式投入使用。 该工程两层，总建筑面积662平方米，共有住房14套，每套36平方米，配有室内活动场所和室外两个独立庭院。 为确保住户拧包入住，赣能公司决定按当地中等偏上水平，为住户配置家电、家具和其它生活用品。 3、努力推进产业发展。 加强四季飘香果园管理，安排资金和劳力进行修剪果苗、除草、松土、施肥等工作，修复百香果园水泥支架棚，今年还新种植百香果苗近3亩。 为帮助贫困户发展产业，增加收入，赣能公司决定将“寻乌县四季飘香果业专业合作社”的全部股权无偿捐赠给古坑村贫困户，由贫困户自主经营，自负盈亏。目前有48户贫困户签订了股权转让协议书，成立了新的合作社，选举了理事会和执行监事。 4、壮大村级集体经济。 赣能公司投资140余万元为古坑村捐建的“赣能光伏扶贫电站”于今年4月10日正式并网发电。该电站总装机容量244.8千瓦，建成后年发电量在250千千瓦时左右，可望实现年发电收入25万元。 为加强电站安全管理，硬化了上山便道，安装了不锈钢大门，加设了围墙护栏，今年还投资安装了智能监控系统。 6月22日，赣能公司与古坑村村委会签订“捐赠协议书”，将光伏电站正式移交古坑村管理。 5、促进四个文明发展。 1月18日，赣能公司总经理张惠良、党委书记刘昌辉、副总经理赵文龙一行驱车500多公里，来到公司定点帮扶的南桥镇古坑村走访慰问彭明星、李三妹、黎功祥等贫困户，为困难群众送去节日的温暖和新春的祝福，并送上慰问金和慰问品。 3月30日上午，赣能公司驻村扶贫工作队在公司纪委书记、扶贫工作队队长张鸿带领下，来到古坑小学看望慰问了全校师生，向48名在校学生送去了崭新的书包、文具盒等学习用品，并捐资10000元，帮助学校购置课桌椅、教学用品等。在简短的捐赠仪式上，校长钟洪涛代表全校师生对赣能公司支持教育事业发展、关心在校学生这一义举表示衷心的感谢，并教育鼓励孩子们要懂得感恩，传承雷锋精神，努力学好本领，长大后成为对社会有益之人，为建设富裕美丽家乡作出自己应有的贡献。 6、强化基层组织建设。 以驻村扶贫工作队践行“八项承诺”示范引领，以“五不帮扶”教育警示，落实基层党建工作责任制，坚持“三会一课”和“四议两公开”制度，建强村“两委”班子，带好党员队伍，过去的软弱涣散村重新焕发出了生机和活力。今年上半年，有两名同志光荣的加入了中国共产党组织，有一名预备党员按期转为中共正式党员。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 ―― ―― 其中：1.资金 万元 81.16 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 187 二、分项投入 ―― ―― 1.产业发展脱贫 ―― ―― 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 ―― 农林产业扶贫;科技扶贫 1.2产业发展脱贫项目个数 个 2 1.3产业发展脱贫项目投入金额 万元 79.67 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 187 2.转移就业脱贫 ―― ―― 3.易地搬迁脱贫 ―― ―― 4.教育脱贫 ―― ―― 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 0.49 4.2资助贫困学生人数 人 48 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 万元 1 5.健康扶贫 ―― ―― 6.生态保护扶贫 ―― ―― 7.兜底保障 ―― ―― 8.社会扶贫 ―― ―― 9.其他项目 ―― ―― 三、所获奖项（内容、级别） ―― ―― 寻乌县委县政府授予古坑村“2016年度脱贫攻坚工作先进村”称号 寻乌县委县政府授予古坑村“2016年度‘最美寻乌’系列评选最美村 庄”称号 南桥镇党委政府授予古坑村“2016年度农村生活垃圾专项治理工作先 进村”称号 李玉华被评为全县“2016年度脱贫攻坚工作优秀第一书记” （3）后续精准扶贫计划 按照扶贫规划和年度计划的安排、要求，始终重点围绕扶持产业发展，增加村民收入；整治村容村貌，改善人居环境；推进文明建设，端正村风民风；强化基层党建，提升服务水平等方面扎实推进各项工作，确保贫困户脱贫后不返贫，将贫困发生率严格控制在1.5%以内。 1、敦促古坑村委会加强村级光伏电站日常管理，落实专人定期巡检，建立防火、防盗、防破坏、防事故等各项安全措施，确保电站正常运行，关心古坑村村级集体经济发展。 2、支持四季飘香果业专业合作社新一届理事会经营管理好果业基地，引导和鼓励贫困户发展产业，增加收入，确保贫困户脱贫后不返贫。 3、积极协调“赣能惠民楼”建设，配置家具家电和生活用品。在7月底以前让贫困户拧包入住。 4、办好第三届“赣能杯”古坑农民运动会，组织开展健康有益的群众文体活动，推动文化扶贫，丰富村民生活，凝聚人心，营造和谐。 5、结对帮扶南龙村，规划、落实好帮扶项目和资金。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 （1）公司在建项目发生特大事故 2016年11月24日，公司下属分公司江西赣能丰城三期发电厂在建项目在施工过程中发生施工平台倒塌事故，事故发生后，公司第一时间启动了重大事故应急处置预案，立即组织人员赶往事故现场，协助开展人员抢救及善后处置工作。在各方的努力支持下，相关善后事宜全部顺利完成。目前，国务院调查组现场调查已经结束，相关调查结论和处理意见有待国务院批准后向社会公布。 （2）公司副总经理被立案调查 2017年1月，公司副总经理，赣能丰城二期发电厂总经理、党委副书记，丰城三期扩建工程项目副总指挥吴纪因违纪被江西省有关纪检机关立案调查。 （3）公司股权分置改革实施完毕 2016年12月13日，赣能股份2016年第五次临时董事会审议通过了江西省投资集团公司申请豁免履行“激励计划”承诺义务的议案。2016年12月30日，赣能股份2016年第二次临时股东大会审议通过了江西省投资集团公司申请豁免履行“激励计划”承诺义务的议案。除此以外，其他股改承诺得以有效履行。 截至本报告披露日，深圳证券交易所核准通过了公司解除限售股份的申请，本次解除限售股份数为91,485,872股，限售股份上市流通日为2017年2月16日。股权分置改革持续督导机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司，出具了《关于江西赣能股份有限公司股权分置改革保荐总结报告书》，至此公司股权分置改革实施完毕。 上述事项相关公告如下： 名称 日期 公告编号 索引 江西赣能股份有限公司关于下属分公司发生事故的公告 2016年11月25日 2016-46 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 江西赣能股份有限公司关于副总经理吴纪因违纪被立案调查的公告 2017年1月26日 2017-02 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 江西赣能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告 2017年2月13日 2017-03 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 股权分置改革保荐总结报告书 2017年2月18日 无 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 十七、公司子公司重大事项 □适用√不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 420,496,0 43.10% 0 0 0-91,483,72-91,483,72329,012,3 33.72% 57 8 8 29 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 420,485,8 43.10% 0 0 0-91,485,87-91,485,87329,000,0 33.72% 72 2 2 00 3、其他内资持股 10,185 0.00% 0 0 0 2,144 2,144 12,329 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.15% 境内自然人持股 10,185 0.00% 0 0 0 2,144 2,144 12,329 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 555,181,7 56.90% 0 0 0 91,483,72 91,483,72646,665,4 66.28% 03 8 8 31 1、人民币普通股 555,181,7 56.90% 0 0 0 91,483,72 91,483,72646,665,4 66.28% 03 8 8 31 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 975,677,7 100.00% 0 0 0 0 0975,677,7 100.00% 60 60 股份变动的原因 √适用□不适用 （1）2017年2月，因公司股权分置改革实施完毕，深圳证券交易所核准通过了公司控股股东江投集团解除相关股份限售的申请，本次解除限售股份数为91,485,872股，限售股份上市流通日为2017年2月16日。 （2）2017年1月，公司副总经理，赣能丰城二期发电厂总经理、党委副书记，丰城三期扩建工程项目副总指挥吴纪因违纪被江西省有关纪检机关立案调查。2017年5月5日，中国证券登记结算有限公司依法对吴纪所持2,144股进行冻结锁定。 股份变动的批准情况 √适用□不适用 2017年2月，深圳证券交易所核准通过了公司控股股东江投集团解除相关股份限售的申请。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《江西赣能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》（2017-03）。 股份变动的过户情况 □适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用□不适用 2016年3月，公司现任职工监事周茂华女士，其母亲周友珍女士在周茂华女士尚未担公司第七届监事会职工监事之前，分别于2016年3月9、22日通过深圳证券交易所买入无限售条件股份共计20,000股，截至本报告披露日，上述股票未有出售情况发生。 2、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 江西省投资集团 股权分置改革承2017年2月16 公司 91,485,872 91,485,872 0 0诺未完全履行日 2017年1月，因 违纪被立案调 查。2017年5月， 吴纪 中国证券登记结无 6,431 0 2,144 8,575算有限公司依法 对吴纪所持股份 2,144股进行冻 结锁定。 合计 91,492,303 91,485,872 2,144 8,575 -- -- 二、证券发行与上市情况 □适用√不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 42,084股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动 售条件的 售条件的 通股数量 情况 普通股数 普通股数 股份状态 数量 量 量 江西省投资集 国有法人 377,849,7 377,849,74质押 团公司 38.73% 490 0 9 153,400,000 国投电力控股 国有法人 329,000,0 329,000,0 股份有限公司 33.72% 000 00 0 中国建设银行 股份有限公司 --博时主题行 其他 0.61%6,000,0340 0 6,000,034 业混合型证券 投资基金 （LOF） 林芸 境内自然人 0.58%5,676,4740 0 5,676,474 叶泽刚 境内自然人 0.39%3,761,0790 0 3,761,079 刘小倩 境内自然人 0.38%3,689,1000 0 3,689,100 林祥华 境内自然人 0.36%3,537,1000 0 3,537,100 欧林敏 境内自然人 0.30%2,948,8980 0 2,948,898 四川信托有限 公司--明泽1号其他 0.27%2,606,2820 0 2,606,282 单一资金信托 陈喻华 境内自然人 0.23%2,275,8000 0 2,275,800 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况无 （如有）（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的 1、持股5%以上的股东中，江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不 说明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 江西省投资集团公司 377,849,749人民币普通股 377,849,749 中国建设银行股份有限公司--博 时主题行业混合型证券投资基金 6,000,034人民币普通股 6,000,034 （LOF） 林芸 5,676,474人民币普通股 5,676,474 叶泽刚 3,761,079人民币普通股 3,761,079 刘小倩 3,689,100人民币普通股 3,689,100 林祥华 3,537,100人民币普通股 3,537,100 欧林敏 2,948,898人民币普通股 2,948,898 四川信托有限公司--明泽1号单一 2,606,282人民币普通股 2,606,282 资金信托 陈喻华 2,275,800人民币普通股 2,275,800 刘明远 2,009,667人民币普通股 2,009,667 前10名无限售条件普通股股东之1、前十名股东中，江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 间，以及前10名无限售条件普通市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关 股股东和前10名普通股股东之间联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司股东叶泽刚通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建投证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,761,079股，合计持有公司 前10名普通股股东参与融资融券股票3,761,079股；公司股东刘小倩通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信建 业务股东情况说明（如有）（参见投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,689,100股，合计持有 注4） 公司股票3,689,100股；公司股东陈喻华通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,275,800股，合计 持有公司股票2,275,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用□不适用 期初持股 本期增持 本期减持 期末持股 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限 姓名 职务 任职状态 数（股） 股份数量 股份数量 数（股） 的限制性股 的限制性股 制性股票数量 （股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股） 张惠良 董事、总经现任 理 5,005 0 0 5,005 0 0 0 副总经理 兼赣能股 吴纪 份丰城二 离任 8,575 0 0 8,575 0 2,144 2,144 期发电厂 总经理 合计 -- -- 13,580 0 0 13,580 0 2,144 2,144 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 黄昭沪 副董事长 离任 2017年03月15 工作变动原因 日 杨林 副董事长 被选举 2017年05月05 被选举 日 李洁 监事 离任 2017年04月10 工作变动原因 日 滑为 监事 被选举 2017年05月05 被选举 日 副总经理兼赣能 2017年01月25 吴纪 股份丰城二期发离任 日 被纪检机关立案调查 电厂总经理 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 148,636,276.02 71,929,451.14 应收账款 144,502,574.52 415,184,097.49 预付款项 460,452.43 42,743,876.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 13,998,000.00 其他应收款 48,252,929.01 47,822,120.86 买入返售金融资产 存货 147,156,787.87 146,328,611.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,616,589.06 21,739,234.73 流动资产合计 1,753,062,631.65 1,766,524,646.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 72,076,280.29 88,996,280.29 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,134,153,426.65 1,103,526,054.03 投资性房地产 固定资产 3,429,455,064.83 3,646,005,856.07 在建工程 476,396,837.50 450,775,181.70 工程物资 327,233.38 338,483.38 固定资产清理 100,579,411.37 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,028,796.85 2,958,622.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,658,206.44 5,676,312.53 其他非流动资产 527,647,525.18 502,874,504.35 非流动资产合计 5,749,322,782.49 5,801,151,294.79 资产总计 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 流动负债： 短期借款 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 239,472,261.51 297,019,591.35 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,700,044.75 12,547,157.77 应交税费 7,104,579.73 5,637,324.62 应付利息 3,077,193.07 3,074,357.66 应付股利 其他应付款 68,511,336.84 85,810,194.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 149,000,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,806,865,415.90 1,654,088,625.48 非流动负债： 长期借款 1,135,000,000.00 1,135,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 1,853,242.97 1,929,070.11 递延所得税负债 3,742,500.00 7,972,500.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,140,595,742.97 1,144,901,570.11 负债合计 2,947,461,158.87 2,798,990,195.59 所有者权益： 股本 975,677,760.00 975,677,760.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,433,475,931.17 2,433,475,830.01 减：库存股 其他综合收益 11,227,500.00 23,917,500.00 专项储备 盈余公积 317,975,728.65 317,975,728.65 一般风险准备 未分配利润 816,567,335.45 1,017,638,926.71 归属于母公司所有者权益合计 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 少数股东权益 所有者权益合计 4,554,924,255.27 4,768,685,745.37 负债和所有者权益总计 7,502,385,414.14 7,567,675,940.96 法定代表人：姚迪明 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 其中：营业收入 1,063,628,617.86 941,477,164.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 999,716,777.67 635,224,826.33 其中：营业成本 921,343,461.22 551,531,844.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,461,996.49 10,154,097.64 销售费用 管理费用 25,928,270.77 22,805,628.16 财务费用 43,979,646.39 50,731,214.06 资产减值损失 3,402.80 2,041.68 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 44,625,372.62 30,387,365.06 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 44,625,372.62 30,147,365.06 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 75,827.14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,613,039.95 336,639,703.70 加：营业外收入 158,103.58 66,981.04 其中：非流动资产处置利得 1,939.41 减：营业外支出 2,276,748.14 4,135,037.96 其中：非流动资产处置损失 139,088.36 1,142.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,494,395.39 332,571,646.78 减：所得税费用 14,862,658.65 76,620,846.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,631,736.74 255,950,799.89 归属于母公司所有者的净利润 91,631,736.74 255,950,799.89 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -12,690,000.00 -4,972,500.00 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -12,690,000.00 -4,972,500.00 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -12,690,000.00 -4,972,500.00 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -12,690,000.00 -4,972,500.00 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 78,941,736.74 250,978,299.89 归属于母公司所有者的综合收益 总额 78,941,736.74 250,978,299.89 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0939 0.2623 （二）稀释每股收益 0.0939 0.2623 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：姚迪明 主管会计工作负责人：王宏革 会计机构负责人：张新卫 3、现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,305,632,847.38 1,033,629,780.49 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,217.64 收到其他与经营活动有关的现金 10,347,702.07 24,331,931.15 经营活动现金流入小计 1,315,980,549.45 1,057,970,929.28 购买商品、接受劳务支付的现金 813,148,537.42 417,055,779.60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 62,765,719.43 41,166,701.33 支付的各项税费 74,570,050.91 229,110,753.27 支付其他与经营活动有关的现金 10,489,585.90 15,185,975.84 经营活动现金流出小计 960,973,893.66 702,519,210.04 经营活动产生的现金流量净额 355,006,655.79 355,451,719.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 240,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 2,122.22 29,900.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,122.22 269,900.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 36,873,469.41 105,498,343.51 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,873,469.41 105,498,343.51 投资活动产生的现金流量净额 -36,871,347.19 -105,228,443.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,150,506,280.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 723,000,000.00 490,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 101.16 50.58 筹资活动现金流入小计 723,000,101.16 2,640,506,330.58 偿还债务支付的现金 491,000,000.00 921,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 345,473,641.84 499,535,710.57 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 筹资活动现金流出小计 836,473,641.84 1,420,635,710.57 筹资活动产生的现金流量净额 -113,473,540.68 1,219,870,620.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 204,661,767.92 1,470,093,895.74 加：期初现金及现金等价物余额 1,020,777,254.82 251,326,107.18 六、期末现金及现金等价物余额 1,225,439,022.74 1,721,420,002.92 4、所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股 所有者 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计 股债 其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 一、上年期末余额 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 二、本年期初余额 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 三、本期增减变动 -201,07 -213,76 金额（减少以“－” 101.16 -12,690, 1,591.2 1,490.1 号填列） 000.00 6 0 （一）综合收益总 -12,690, 91,631, 78,941, 额 000.00 736.74 736.74 （二）所有者投入 和减少资本 101.16 101.16 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 101.16 101.16 -292,70 -292,70 （三）利润分配 3,328.0 3,328.0 0 0 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -292,70 -292,70 股东）的分配 3,328.0 3,328.0 0 0 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 975,67 2,433,4 11,227, 317,975 816,567 4,554,9 四、本期期末余额 7,760. 75,931. 24,255. 00 17 500.00 ,728.65 ,335.45 27 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 少数股 所有者 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 股本 优先 永续 积 存股 合收益备 积 险准备 利润 计 股债 其他 646,67 612,249 17,055, 280,152 1,067,4 2,623,6 一、上年期末余额 7,760. 97,854. 32,267. 00 ,499.43 000.00 ,153.47 11 01 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 646,67 612,249 17,055, 280,152 1,067,4 2,623,6 二、本年期初余额 7,760. 97,854. 32,267. 00 ,499.43 000.00 ,153.47 11 01 三、本期增减变动329,00 1,821,2 2,145,0 金额（减少以“－” 0,000. 26,330. 6,862,5 37,823, -49,858, 53,478. 号填列） 00 58 00.00 575.18 927.40 36 （一）综合收益总 6,862,5 378,235 385,098 额 00.00 ,751.78 ,251.78 （二）所有者投入329,00 1,821,2 2,150,2 和减少资本 0,000. 26,330. 26,330. 00 58 58 1．股东投入的普329,00 1,821,2 2,150,2 通股 0,000. 26,330. 26,330. 00 58 58 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 37,823, -428,09 -390,27 （三）利润分配 4,679.1 1,104.0 575.18 8 0 1．提取盈余公积 37,823, -37,823, 575.18 575.18 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 -390,27 -390,27 股东）的分配 1,104.0 1,104.0 0 0 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 975,67 2,433,4 23,917, 317,975 1,017,6 4,768,6 四、本期期末余额 7,760. 75,830. 38,926. 85,745. 00 01 500.00 ,728.65 71 37 三、公司基本情况 江西赣能股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江西省股份制改革联审小组以赣股〔1997〕06号文批准，由江西省投资集团公司和国网江西省电力公司共同发起设立，于1997年11月4日在江西省工商行政管理局登记注册，总部位于江西省南昌市。公司现持有统一社会信用代码为913600001583122317的营业执照，注册资本975,677,760.00元，A股股份总数975,677,760股(每股面值1元)。其中：有限售条件的流通股份329,012,329股；无限售条件的流通股份646,665,431股。公司股票已于1997年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属电力行业。经营范围：火力发电，水力发电；水库综合利用；节能项目开发；电力购销、电力输配；电力设备安装及检修；粉煤灰综合利用；电力技术服务及咨询；机械设备维修；房地产开发；电力物资的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）；楼宇物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：发电及节能项目开发。 本财务报表业经公司2017年8月24日第七届第五次董事会会议批准对外报出。 报告期内，公司无子公司。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号――合并财务报表》编制。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排分为共同经营和合营企业。 2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 10、金融工具 1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号――或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号――收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产 的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3)可供出售金融资产 1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ①债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的 款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 坏账准备计提方法 账龄组合 账龄分析法 政府代收款项组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √适用□不适用 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内（含1年） 0.00% 0.00% 1－2年 5.00% 5.00% 2－3年 10.00% 10.00% 3－4年 20.00% 20.00% 4－5年 50.00% 50.00% 5年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √适用□不适用 组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 政府代收款项 0.00% 0.00% （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显着差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2)包装物 按照一次转销法进行摊销。 13、划分为持有待售资产 公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1.该组成部分必 须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2.已经就处置该组成部分作 出决议；3.与受让方签订了不可撤销的转让协议；4.该项转让很可能在一年内完成。 14、长期股权投资 1.共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2.投资成本的确定 (1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号――债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号――非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3.后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1)个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2)合并财务报表 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧 或进行摊销。 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 （2）折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 8-55 5.00 11.88-1.73 机器设备 年限平均法 4-30 5.00 23.75-3.17 运输工具 年限平均法 6-12 5.00 15.83-7.92 生产管理用工器具 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 其他设备 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50 工作量法：公司丰城二期发电厂的机器设备按产量(千瓦时)法确定折旧额，预计使用年限20年、年发电量5000小时，两台功率均为70万千瓦时，每年按实际发电量计提折旧额。 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 18、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2.借款费用资本化期间 (1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3.借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19、生物资产 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软件 5-10 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22、长期资产减值 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 23、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25、预计负债 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26、股份支付 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.收入确认原则 (1)销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金 额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2.收入确认的具体方法 公司主要销售电力及相关附属产品。电力产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将电力产品上网销售，供需双方对售电量书面确认，且产品销售收入金额可以确认，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；电力附属产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，供需双方对产品的数量和质量认可，且产品销售收入金额可以确认，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 □适用√不适用 （2）重要会计估计变更 □适用√不适用 34、其他 分部报告 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 六、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 17% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、1% 企业所得税 应纳税所得额 25% 土地增值税 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物 四级超额累进税率 和其他附着物产权产生的增值额 从价计征的，按房产原值一次减除30% 房产税 后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租1.2%、12% 金收入的12%计缴 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率 2、税收优惠 3、其他 七、财务报表项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末余额 期初余额 库存现金 12,127.35 4,777.24 银行存款 1,225,421,969.31 1,020,767,560.20 其他货币资金 4,926.08 4,917.38 合计 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其他说明 2、应收票据 （1）应收票据分类列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 148,636,276.02 71,929,451.14 合计 148,636,276.02 71,929,451.14 （2）期末公司已质押的应收票据 单位：元 项目 期末已质押金额 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位：元 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 57,840,876.37 合计 57,840,876.37 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 单位：元 项目 期末转应收账款金额 其他说明 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 144,502, 144,502,5415,184 415,184,09 应收账款 574.52 74.52 ,097.49 7.49 合计 144,502, 144,502,5415,184 415,184,09 574.52 74.52 ,097.49 7.49 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用 单位：元 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内 144,502,574.52 合计 144,502,574.52 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位：元 单位名称 收回或转回金额 收回方式 （3）本期实际核销的应收账款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的应收账款核销情况： 单位：元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 应收账款核销说明： （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备 的比例(%) 国网江西省电力公司 127,880,562.68 88.50% 国网江西省电力公司赣州供电分 13,070,534.40 9.05% 公司 江苏明江工程有限公司 3,144,911.66 2.18% 江西同兴物资有限责任公司 348,260.78 0.24% 江西天然气能源投资有限公司 21,805.00 0.02% 小计 144,466,074.52 99.99% （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 348,583.53 75.71% 42,634,610.94 99.74% 1至2年 22,618.90 4.91% 2至3年 48,000.00 10.42% 68,015.14 0.16% 3年以上 41,250.00 8.96% 41,250.00 0.10% 合计 460,452.43 -- 42,743,876.08 -- 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 国网江西省电力公司 163,300.00 35.47% 南昌市建筑设计研究院有限公司 89,250.00 19.38% 中国石化销售有限公司江西宜春石油分公司 36,000.00 7.82% 南昌铁路局拖船埠站 33,216.22 7.21% 西安西变中特电气有限责任公司 28,350.00 6.16% 小计 350,116.22 76.04% 其他说明： 5、应收股利 （1）应收股利 单位：元 项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额 江西昌泰高速公路有限责任公司 13,998,000.00 合计 13,998,000.00 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 单位：元 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比 账面价值 账面价值 金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比例 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 58,493,7 72.19% 12,000,0 20.51%46,493,78 58,493, 72.57%12,000,00 20.51%46,493,785. 其他应收款 85.60 00.00 5.60 785.60 0.00 60 按信用风险特征组 22,538,7 27.81% 20,779,5 92.20%1,759,143 22,104, 27.43%20,776,17 93.99%1,328,335.2 合计提坏账准备的 26.20 82.79 .41 515.25 9.99 6 其他应收款 合计 81,032,5 100.00% 32,779,5 40.45%48,252,92 80,598, 100.00%32,776,17 40.67%47,822,120. 11.80 82.79 9.01 300.85 9.99 86 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 期末余额 其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 工商银行江西省分行昌 挂账时间较长，收回可 北支行 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%能性不大 江西网新科技投资有限 代付土地出让金及拍卖 公司 46,493,785.60 手续费等 合计 58,493,785.60 12,000,000.00 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 单位：元 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例 1年以内分项 1年以内 713,318.73 5年以上 20,779,582.79 20,779,582.79 100.00% 合计 21,492,901.52 20,779,582.79 96.68% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用 其他应收款内容 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 售房收入专户 722,058.01 南昌市住房资金管理中 323,766.67 心维修基金专户 小计 1,045,824.68 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额3,402.80元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位：元 单位名称 转回或收回金额 收回方式 （3）本期实际核销的其他应收款情况 单位：元 项目 核销金额 其中重要的其他应收款核销情况： 单位：元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 其他应收款核销说明： （4）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 代付土地出让金及拍卖手续费等 46,493,785.60 46,493,785.60 项目筹建款 20,580,000.00 20,580,000.00 存放专户的专项资金 1,045,824.68 1,045,824.68 其他 12,912,901.52 12,478,690.57 合计 81,032,511.80 80,598,300.85 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额 余额合计数的比例 江西网新科技投资 代付土地出让金及 2-3年 有限公司 拍卖手续费等 46,493,785.60 57.38% 江西网新科技投资 代付外派人员社保 1年以内 有限公司 金 10,382.51 0.01% 中核江西核电公司 投资款 5年以上 筹建处 20,580,000.00 25.40% 20,580,000.00 工商银行江西省分 被盗资金 5年以上 行昌北支行 12,000,000.00 14.81% 12,000,000.00 江西省财政售房收 存放专户的专项资 5年以上 入专户 金 722,058.01 0.89% 南昌市住房资金管 存放专户的专项资 理中心维修基金专金 10,919.811-2年 0.01% 户 南昌市住房资金管 存放专户的专项资 理中心维修基金专金 9,706.522-3年 0.01% 户 南昌市住房资金管 存放专户的专项资 理中心维修基金专金 9,271.943-4年 0.01% 户 南昌市住房资金管 存放专户的专项资 理中心维修基金专金 8,743.274-5年 0.01% 户 南昌市住房资金管 存放专户的专项资 理中心维修基金专金 275,400.905年以上 0.34% 户 合计 -- 80,120,268.56 -- 98.87% 32,580,000.00 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类 单位：元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 144,030,845.47 144,030,845.47 66,452,838.25 66,452,838.25 在途物资 3,125,942.40 3,125,942.40 79,875,772.80 79,875,772.80 合计 147,156,787.87 147,156,787.87 146,328,611.05 146,328,611.05 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号―上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备 单位：元 本期增加金额 本期减少金额 项目 期初余额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 单位：元 项目 金额 其他说明： 8、其他流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 待抵扣进项税额 16,941,828.66 14,521,323.83 预缴的所得税 7,674,760.40 7,217,910.90 合计 24,616,589.06 21,739,234.73 其他说明： 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位：元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具： 87,076,280.29 15,000,000.00 72,076,280.29 103,996,280.29 15,000,000.00 88,996,280.29 按公允价值计量的 39,240,000.00 39,240,000.00 56,160,000.00 56,160,000.00 按成本计量的 47,836,280.29 15,000,000.00 32,836,280.29 47,836,280.29 15,000,000.00 32,836,280.29 合计 87,076,280.29 15,000,000.00 72,076,280.29 103,996,280.29 15,000,000.00 88,996,280.29 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 单位：元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 权益工具的成本/债务工 24,270,000.00 24,270,000.00 具的摊余成本 公允价值 39,240,000.00 39,240,000.00 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 11,227,500.00 11,227,500.00 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产 单位：元 被投资单 账面余额 减值准备 在被投资 本期现金 位 单位持股 红利 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 比例 江西高技 术产业发 32,836,280 32,836,280 展有限责 .29 .29 12.57% 任公司 萍乡巨源 煤业有限 15,000,000 15,000,00015,000,000 15,000,000 19.59% 责任公司 .00 .00 .00 .00 合计 47,836,280 47,836,28015,000,000 15,000,000 -- .29 .29 .00 .00 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位：元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 期初已计提减值余额 15,000,000.00 15,000,000.00 期末已计提减值余额 15,000,000.00 15,000,000.00 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 单位：元 可供出售权益工 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 持续下跌时间 已计提减值金额 未计提减值原因 具项目 成本的下跌幅度 （个月） 其他说明 10、长期股权投资 单位：元 本期增减变动 被投资单期初余额 权益法下 宣告发放 期末余额减值准备 位 追加投资减少投资确认的投其他综合其他权益现金股利计提减值 其他 期末余额 资损益 收益调整 变动 或利润 准备 一、合营企业 二、联营企业 江西昌泰768,351,8 45,680,81 13,998,00 800,034,6 高速公路 15.39 3.94 0.00 29.33 有限责任 公司 中电投江 西核电有237,230,0 237,230,0 限公司 00.00 00.00 江西高技 术产业投68,978,27 -231,132. 68,747,13 资股份有 0.34 80 7.54 限公司 江西航天 云网科技20,785,94 -249,317. 20,536,62 有限公司 3.50 04 6.46 江西浙大 网新科技6,681,462 6,681,462 有限公司 .28 .28 江西网新 科技投资1,498,562 -574,991. 923,571.0 有限公司 .52 48 4 小计 1,103,526 44,625,37 13,998,00 1,134,153 ,054.03 2.62 0.00 ,426.65 合计 1,103,526 44,625,37 13,998,00 1,134,153 ,054.03 2.62 0.00 ,426.65 其他说明 11、固定资产 （1）固定资产情况 单位：元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 生产管理用工器 其他设备 合计 具 一、账面原值： 1.期初余额 1,841,279,493.403,968,302,293.49 34,053,981.14 29,459,385.01 504,351.60 5,873,599,504.64 2.本期增加金 167,877.24 1,195,452.12 894,552.82 739,652.85 1,450.00 2,998,985.03 额 （1）购置 871,434.63 150,722.22 739,652.85 1,450.00 1,763,259.70 （2）在建工 167,877.24 324,017.49 743,830.60 1,235,725.33 程转入 （3）企业合 并增加 3.本期减少金 4,155,400.00 172,279,877.23 1,745,093.00 564,345.23 23,219.72 176,999,622.46 额 （1）处置或 172,279,877.23 564,345.23 172,844,222.46 报废 4,155,400.00 4,155,400.00 4.期末余额 1,837,291,970.643,797,217,868.38 34,948,533.96 29,634,692.63 505,801.60 5,699,598,867.21 二、累计折旧 1.期初余额 546,191,767.691,633,652,078.34 26,876,751.50 20,558,419.41 314,631.63 2,227,593,648.57 2.本期增加金 27,670,999.05 84,792,000.56 840,788.54 1,360,022.58 15,959.12 114,679,769.85 额 （1）计提 27,670,999.05 84,792,000.56 840,788.54 1,360,022.58 15,959.12 114,679,769.85 3.本期减少金 2,101,048.60 71,594,473.71 1,657,838.35 535,142.33 20,718.57 72,129,616.04 额 （1）处置或 71,594,473.71 535,142.33 72,129,616.04 报废 4.期末余额 573,862,766.741,646,849,605.19 27,717,540.04 21,383,299.66 330,590.75 2,270,143,802.38 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 1,263,429,203.902,150,368,263.19 7,230,993.92 8,251,392.97 175,210.85 3,429,455,064.83 值 2.期初账面价 1,295,087,725.712,334,650,215.15 7,177,229.64 8,900,965.60 189,719.97 3,646,005,856.07 值 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 单位：元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位：元 项目 期末账面价值 房屋及建筑物 7,491,279.51 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 114,775,073.03生产用房未办理，正在与相关部门沟通 其他说明 12、在建工程 （1）在建工程情况 单位：元 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 丰城电厂三期扩 建项目 419,093,124.06 419,093,124.06 419,030,687.57 419,030,687.57 #5机通流部分改 36,262,720.71 36,262,720.71 14,503,646.49 14,503,646.49 造 #6机通流部分改 14,391,453.00 14,391,453.00 14,391,453.00 14,391,453.00 造 其他工程 6,649,539.73 6,649,539.73 2,849,394.64 2,849,394.64 合计 476,396,837.50 476,396,837.50 450,775,181.70 450,775,181.70 （2）重要在建工程项目本期变动情况 单位：元 本期转 本期其 工程累 利息资 其中：本 本期利 项目名 预算数 期初余 本期增 入固定 他减少 期末余 计投入 工程进 本化累 期利息 息资本 资金来 称 额 加金额 资产金 金额 额 占预算度 计金额 资本化 化率 源 额 比例 金额 丰城电 厂三期 7,670,59 419,030,62,436.4 419,093, 5,516,23 募股资 扩建项 0,000.00 687.57 9 124.06 5.46% 5.39 金 目 #5机通 84,690,0 14,503,6 21,759,0 36,262,7 流部分 42.82% 其他 改造 00.00 46.49 74.22 20.71 #6机通 84,190,0 14,391,4 14,391,4 流部分 17.09% 其他 改造 00.00 53.00 53.00 其他工 2,849,39 5,284,02 1,483,87 6,649,53 其他 程 4.64 0.16 5.07 9.73 合计 7,839,47 450,775,27,105,5 1,483,87 476,396, -- -- 5,516,23 -- 0,000.00 181.70 30.87 5.07 837.50 5.39 （3）本期计提在建工程减值准备情况 单位：元 项目 本期计提金额 计提原因 其他说明 13、工程物资 单位：元 项目 期末余额 期初余额 专用材料 327,233.38 338,483.38 合计 327,233.38 338,483.38 其他说明： 14、固定资产清理 单位：元 项目 期末余额 期初余额 丰电二期#5汽轮机技改拆除部分 100,565,927.32 办公用固定资产报废待处理 13,484.05 合计 100,579,411.37 其他说明： 我公司丰电二期对#5汽轮机通流系统和超低排放系统进行改造，对相应的原有固定资产进行了拆除与替换，拆除的固定资产资产净值为100,565,927.32元，待评估后处理。 15、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 1,958,627.85 3,671,095.69 5,629,723.54 2.本期增加金 285,022.23 285,022.23 额 （1）购置 285,022.23 285,022.23 （2）内部研 发 （3）企业合 并增加 3.本期减少金额 （1）处置 4.期末余额 1,958,627.85 3,956,117.92 5,914,745.77 二、累计摊销 1.期初余额 718,164.05 1,952,937.05 2,671,101.10 2.本期增加金 19,586.34 195,261.48 214,847.82 额 （1）计提 19,586.34 195,261.48 214,847.82 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 737,750.39 2,148,198.53 2,885,948.92 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 1,220,877.46 1,807,919.39 3,028,796.85 值 2.期初账面价 1,240,463.80 1,718,158.64 2,958,622.44 值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 单位：元 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 其他说明： 16、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产 单位：元 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 20,779,582.79 5,194,895.70 20,776,179.99 5,194,045.00 政府补助 1,853,242.97 463,310.74 1,929,070.10 482,267.53 合计 22,632,825.76 5,658,206.44 22,705,250.09 5,676,312.53 （2）未经抵销的递延所得税负债 单位：元 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 可供出售金融资产公允 价值变动 14,970,000.00 3,742,500.00 31,890,000.00 7,972,500.00 合计 14,970,000.00 3,742,500.00 31,890,000.00 7,972,500.00 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 单位：元 项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额 递延所得税资产 5,658,206.44 5,676,312.53 递延所得税负债 3,742,500.00 7,972,500.00 （4）未确认递延所得税资产明细 单位：元 项目 期末余额 期初余额 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元 年份 期末金额 期初金额 备注 其他说明： 17、其他非流动资产 单位：元 项目 期末余额 期初余额 预付工程款 104,320,312.40 79,643,312.40 预付设备款 408,719,697.00 408,719,697.00 留抵及待认证进项税额 14,607,515.78 14,511,494.95 合计 527,647,525.18 502,874,504.35 其他说明： 18、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 信用借款 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 合计 1,333,000,000.00 1,050,000,000.00 短期借款分类的说明： （2）已逾期未偿还的短期借款情况 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 单位：元 借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率 其他说明： 19、应付账款 （1）应付账款列示 单位：元 项目 期末余额 期初余额 应付原料采购或接受劳务款 146,820,385.23 195,366,353.07 应付长期资产购置或工程款 92,651,876.28 101,653,238.28 合计 239,472,261.51 297,019,591.35 （2）账龄超过1年的重要应付账款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明： 20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 8,830,802.56 46,364,535.77 50,519,799.79 4,675,538.54 二、离职后福利-设定提 3,716,355.21 8,528,200.62 10,220,049.62 2,024,506.21 存计划 三、辞退福利 4,000.00 4,000.00 合计 12,547,157.77 54,896,736.39 60,743,849.41 6,700,044.75 （2）短期薪酬列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、工资、奖金、津贴和 32,315,053.41 32,315,053.41 补贴 2、职工福利费 4,034,699.08 4,034,699.08 3、社会保险费 5,798,058.91 4,174,250.86 8,969,064.57 1,003,245.20 其中：医疗保险费 5,798,058.88 3,482,713.01 8,276,186.26 1,004,585.63 工伤保险费 0.01 223,818.67 224,649.67 -830.99 生育保险费 0.02 175,028.08 175,537.54 -509.44 其他 292,691.10 292,691.10 4、住房公积金 4,386,715.00 4,388,779.00 -2,064.00 5、工会经费和职工教育 3,032,743.65 1,453,817.42 812,203.73 3,674,357.34 经费 合计 8,830,802.56 46,364,535.77 50,519,799.79 4,675,538.54 （3）设定提存计划列示 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 94,156.44 6,432,143.86 6,450,830.48 75,469.82 2、失业保险费 14.32 100,527.55 83,800.51 16,741.36 3、企业年金缴费 3,622,184.45 1,995,529.21 3,685,418.63 1,932,295.03 合计 3,716,355.21 8,528,200.62 10,220,049.62 2,024,506.21 其他说明： 21、应交税费 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增值税 3,223,794.51 768,443.50 个人所得税 509,034.45 1,338,015.22 城市维护建设税 32,902.90 8,418.90 房产税 978,106.66 1,311,275.18 防洪保安资金 816,324.35 816,324.35 营业税 其他 1,544,416.86 1,394,847.47 合计 7,104,579.73 5,637,324.62 其他说明： 22、应付利息 单位：元 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 1,638,913.89 1,879,013.89 短期借款应付利息 1,438,279.18 1,195,343.77 合计 3,077,193.07 3,074,357.66 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位：元 借款单位 逾期金额 逾期原因 其他说明： 23、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款 单位：元 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 51,782,652.13 67,037,128.05 应付暂收款 4,084,204.45 6,726,408.36 清算分配款 6,757,446.53 6,757,446.53 其他 5,887,033.73 5,289,211.14 合计 68,511,336.84 85,810,194.08 （2）账龄超过1年的重要其他应付款 单位：元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 20,248,679.00安全保证金，未到期 江苏明江工程有限公司 5,000,000.00质保金，未到期 江西省财政厅 2,314,941.78待支付的库区扶持基金 葛六公司抱子石引水发电系统工程项目 工程质保金，未到期 部 2,009,557.55 中电投远达环保工程有限公司 1,916,065.56押金 合计 31,489,243.89 -- 其他说明 清算分配款：江西浙大网新科技有限公司于2014年10月22日召开股东会，同意注销该公司，目前公司正在清算过程中。按照清算方案，公司本期收到分配剩余财产6,757,446.53元，账列其他应付款。 24、一年内到期的非流动负债 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 149,000,000.00 200,000,000.00 合计 149,000,000.00 200,000,000.00 其他说明： 25、长期借款 （1）长期借款分类 单位：元 项目 期末余额 期初余额 质押借款 1,015,000,000.00 1,015,000,000.00 信用借款 120,000,000.00 120,000,000.00 合计 1,135,000,000.00 1,135,000,000.00 长期借款分类的说明： 1）质押借款 本公司丰城二期发电厂期末质押借款余额共计11.64亿元(其中1.49亿元列示一年内到期的非流动负债)，其中： 国家开发银行江西省分行质押借款4.85亿元(其中0.5亿元列示一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组50%的电费收费权； 中国农业银行丰城市支行质押借款2.1亿元(其中0.3亿元列示一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组12.5%的电费收费权； 中国银行江西省分行营业部、中国银行丰城市丰电支行质押借款1.3亿元(其中0.3亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组的电费收费权； 中国建设银行丰城支行质押借款2.79亿元(其中0.39亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组13%的电费收费权； 中国工商银行丰城支行质押借款0.6亿元，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20%的电费收费权。 2）信用借款 本公司丰城三期发电厂在国家开发银行江西省分行期末信用借款余额1.2亿元。 其他说明，包括利率区间： 26、递延收益 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 与资产相关的政府 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97补助 合计 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97 -- 涉及政府补助的项目： 单位：元 负债项目 期初余额 本期新增补助金本期计入营业外 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 额 收入金额 益相关 脱硝工程专项补 1,853,242.97与资产相关 助资金 1,929,070.11 75,827.14 合计 1,929,070.11 75,827.14 1,853,242.97 -- 其他说明： 27、股本 单位：元 本次变动增减（+、-） 期初余额 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 975,677,760.00 975,677,760.00 其他说明： 28、资本公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 2,376,146,587.69 101.16 2,376,146,688.85 其他资本公积 57,329,242.32 57,329,242.32 合计 2,433,475,830.01 101.16 2,433,475,931.17 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 29、其他综合收益 单位：元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减：前期计入减：所得税 税后归属 税后归属 期末余额 税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 于少数股 额 当期转入损益 东 二、以后将重分类进损益的其他综 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 合收益 0 .00 00 .00 0.00 可供出售金融资产公允价值 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 变动损益 0 .00 00 .00 0.00 其他综合收益合计 23,917,500.0-16,920,000 -4,230,000.-12,690,000 11,227,50 0 .00 00 .00 0.00 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 30、盈余公积 单位：元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 317,975,728.65 317,975,728.65 合计 317,975,728.65 317,975,728.65 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 31、未分配利润 单位：元 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,017,638,926.71 1,067,497,854.11 调整后期初未分配利润 1,017,638,926.71 1,067,497,854.11 加：本期归属于母公司所有者的净利润 91,631,736.74 378,235,751.78 减：提取法定盈余公积 37,823,575.18 应付普通股股利 292,703,328.00 390,271,104.00 期末未分配利润 816,567,335.45 1,017,638,926.71 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 32、营业收入和营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,051,382,989.21 919,590,429.35 928,468,403.05 549,742,268.17 其他业务 12,245,628.65 1,753,031.87 13,008,761.92 1,789,576.62 合计 1,063,628,617.86 921,343,461.22 941,477,164.97 551,531,844.79 33、税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 2,632,130.66 5,477,138.01 教育费附加 1,419,015.66 2,782,214.05 房产税 1,218,465.62 土地使用税 1,622,132.15 车船使用税 6,020.80 印花税 612,380.76 其他 951,850.84 1,894,745.58 合计 8,461,996.49 10,154,097.64 其他说明： 34、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 16,688,460.79 8,325,346.93 保险费、绿化费、物业费、水电费等 915,905.39 2,749,236.28 招待费、办公费、差旅费等 2,244,459.51 2,132,009.10 税费等 4,322,766.45 折旧和摊销 1,494,734.16 1,466,415.98 中介、咨询费等 895,107.16 824,542.86 其他 3,689,603.76 2,985,310.56 合计 25,928,270.77 22,805,628.16 其他说明： 35、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 53,125,639.29 60,344,122.60 利息收入 -9,192,896.52 -9,749,698.99 其他 46,903.62 136,790.45 合计 43,979,646.39 50,731,214.06 其他说明： 36、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 3,402.80 2,041.68 合计 3,402.80 2,041.68 其他说明： 37、投资收益 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 44,625,372.62 30,147,365.06 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 240,000.00 合计 44,625,372.62 30,387,365.06 其他说明： 38、其他收益 单位：元 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 与日常业务有关且与资产相关的政府补 助 75,827.14 39、营业外收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置利得合计 1,939.41 其中：固定资产处置利得 1,939.41 政府补助 63,541.63 其他 158,103.58 1,500.00 158,103.58 合计 158,103.58 66,981.04 158,103.58 计入当期损益的政府补助： 单位：元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 江西省财政 因研究开发、 脱硝工程补 厅、江西省环补助 技术更新及否 否 63,541.63与资产相关 助专项资金 保厅 改造等获得 的补助 合计 -- -- -- -- -- 63,541.63 -- 其他说明： 40、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 非流动资产处置损失合计 139,088.36 1,142.36 139,088.36 其中：固定资产处置损失 139,088.36 1,142.36 139,088.36 对外捐赠 51,028.00 4,124,895.60 51,028.00 其他 1,947,543.42 9,000.00 1,947,543.42 合计 2,276,748.14 4,135,037.96 2,276,748.14 其他说明： 41、所得税费用 （1）所得税费用表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 14,844,552.56 76,605,471.90 递延所得税费用 18,106.09 15,374.99 合计 14,862,658.65 76,620,846.89 （2）会计利润与所得税费用调整过程 单位：元 项目 本期发生额 利润总额 106,494,395.39 按法定/适用税率计算的所得税费用 26,623,598.85 非应税收入的影响 -11,156,343.16 其他 -604,597.04 所得税费用 14,862,658.65 其他说明 42、其他综合收益 详见附注本财务报表附注资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。 43、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 9,192,896.52 9,749,698.99 质保金 6,559,320.00 其他 1,154,805.55 8,022,912.16 合计 10,347,702.07 24,331,931.15 收到的其他与经营活动有关的现金说明： （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 招待费、办公费、差旅费等 2,244,459.51 2,056,407.99 保险费、绿化费、物业费、水电费等 915,905.39 2,436,994.92 中介、咨询费等 569,107.16 824,542.86 其他 6,760,113.84 9,868,030.07 合计 10,489,585.90 15,185,975.84 支付的其他与经营活动有关的现金说明： （3）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 101.16 50.58 合计 101.16 50.58 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： （4）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 中国银行间市场交易商协会会费 100,000.00 合计 100,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 91,631,736.74 255,950,799.89 加：资产减值准备 3,402.80 2,041.68 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 114,679,769.85 102,451,777.87 无形资产摊销 214,847.82 145,022.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 139,088.36 797.05 财务费用（收益以“－”号填列） 43,979,646.39 50,731,214.06 投资损失（收益以“－”号填列） -44,625,372.62 -30,387,365.06 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 18,106.09 15,374.99 存货的减少（增加以“－”号填列） -828,176.82 6,474,331.02 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 229,019,652.17 21,786,481.34 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -79,226,044.99 -51,718,756.05 列） 经营活动产生的现金流量净额 355,006,655.79 355,451,719.24 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,225,439,022.74 1,721,420,002.92 减：现金的期初余额 1,020,777,254.82 251,326,107.18 现金及现金等价物净增加额 204,661,767.92 1,470,093,895.74 （2）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末余额 期初余额 一、现金 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其中：库存现金 12,127.35 4,777.24 可随时用于支付的银行存款 1,225,421,969.31 1,020,767,560.20 可随时用于支付的其他货币资金 4,926.08 4,917.38 三、期末现金及现金等价物余额 1,225,439,022.74 1,020,777,254.82 其他说明： 45、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 46、所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 其他说明： 47、外币货币性项目 （1）外币货币性项目 单位：元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 其他说明： （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用√不适用 48、套期 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 49、其他 八、在其他主体中的权益 1、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联 企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会 直接 间接 计处理方法 中电投江西核电 江西九江 江西南昌 核电开发及运营 权益法核算 有限公司 20.00% 江西昌泰高速公 江西吉安 江西吉安 项目融资、建设 权益法核算 路有限责任公司 等 23.33% 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： （2）重要联营企业的主要财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 中电投江西核电有限公 江西昌泰高速公路有限 中电投江西核电有限公江西昌泰高速公路有限 司 责任公司 司 责任公司 流动资产 27,867,774.57 627,077,353.00 17,551,001.95 352,053,499.38 非流动资产 3,405,002,593.87 3,160,742,231.91 3,286,769,182.81 3,296,033,223.13 资产合计 3,432,870,368.44 3,787,819,584.91 3,304,320,184.76 3,648,086,722.51 流动负债 909,481,968.44 314,491,688.03 780,931,784.76 308,663,016.67 非流动负债 1,356,118,400.00 12,510,000.00 1,356,118,400.00 13,950,000.00 负债合计 2,265,600,368.44 327,001,688.03 2,137,050,184.76 322,613,016.67 少数股东权益 32,260,971.88 32,719,669.55 归属于母公司股东权益 1,167,270,000.00 3,428,556,925.00 1,167,270,000.00 3,292,754,036.29 按持股比例计算的净资 产份额 233,454,000.00 799,996,615.82 233,454,000.00 768,309,275.13 对联营企业权益投资的 账面价值 237,230,000.00 800,034,629.33 237,230,000.00 768,351,815.39 营业收入 342,776,962.07 296,385,757.64 净利润 195,344,191.04 133,664,633.70 综合收益总额 195,344,191.04 133,664,633.70 其他说明 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位：元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 96,888,797.32 97,944,238.64 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 -1,055,441.32 -1,997,417.02 --综合收益总额 -1,055,441.32 -1,997,417.02 其他说明 （4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 （5）合营企业或联营企业发生的超额亏损 单位：元 合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 本期末累积未确认的损失 失 享的净利润） 其他说明 （6）与合营企业投资相关的未确认承诺 （7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 2、重要的共同经营 持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 4、其他 九、与金融工具相关的风险 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一)信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1.银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2.应收款项 本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的99.99%(2016年12月31日：99.99%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：项目 期末数 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 148,636,276.02 148,636,276.02 应收账款 144,502,574.52 144,502,574.52 其他应收款 48,252,929.01 48,252,929.01 小计 (续上表) 项目 期初数 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收票据 71,929,451.14 71,929,451.14 应收账款 415,184,097.49 415,184,097.49 其他应收款 47,818,718.06 47,818,718.06 小计 534,932,266.69 534,932,266.69 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注财务报表项目注释之应收款项说明。 (二)流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项目 期末数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 短期借款 1,333,000,000.00 1,363,357,320.83 1,363,357,320.83 应付账款 239,472,261.51 239,472,261.51 239,472,261.51 应付利息 3,077,193.07 3,077,193.07 3,077,193.07 其他应付款 68,511,336.84 68,511,336.84 68,511,336.84 一年内到期的 149,000,000.00 153,731,683.33 153,731,683.33 非流动负债 长期借款 1,135,000,000.00 1,314,878,650.00 33,385,529.17 656,697,583.33 624,795,537.50 小计 2,928,060,791.42 3,143,028,445.59 1,861,535,324.75 656,697,583.33 624,795,537.50 (续上表) 项目 期初数 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 短期借款 1,050,000,000.00 1,075,591,050.00 1,075,591,050.00 应付账款 297,019,591.35 297,019,591.35 297,019,591.35 应付利息 3,074,357.66 3,074,357.66 3,074,357.66 其他应付款 85,810,194.08 85,810,194.08 85,810,194.08 一年内到期 200,000,000.00 206,314,875.00 206,314,875.00 的非流动负 债 长期借款 1,135,000,000.00 1,333,640,896.11 53,168,321.11 529,788,600.56 750,683,974.44 小计 2,770,904,143.09 3,001,450,964.20 1,720,978,389.20 529,788,600.56 750,683,974.44 十、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 单位：元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计 一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （二）可供出售金融资产 39,240,000.00 39,240,000.00 （2）权益工具投资 39,240,000.00 39,240,000.00 二、非持续的公允价值计 量 -- -- -- -- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 公司在计量日能获得相同资产在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。 十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例 江西省投资集团公 江西省南昌市 项目投资 303,902万元 司 38.73% 38.73% 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会。 其他说明： 2、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 与本企业关系 江西高技术产业投资股份有限公司 联营企业 江西浙大网新科技有限公司 联营企业 江西网新科技投资有限公司 联营企业 其他说明 3、其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 江西东津发电有限责任公司 同受母公司控制 江西省投资集团公司 同受母公司控制 江西省天然气有限公司 同受母公司控制 江西省天然气有限公司经销分公司 同受母公司控制 江西省天然气有限公司管道分公司 同受母公司控制 江西省投资燃气有限公司 同受母公司控制 德兴市天然气有限公司 同受母公司控制 江西天然气鄱阳有限公司 同受母公司控制 江西高技术产业投资股份有限公司 同受母公司控制 江西省投资房地产开发有限责任公司 同受母公司控制 江西资源投资控股有限公司 同受母公司控制 江西省天然气投资有限公司 同受母公司控制 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 同受母公司控制 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司 同受母公司控制 江西省页岩气投资有限公司 同受母公司控制 江西天然气能源投资有限公司 同受母公司控制 江西省天然气（赣投气通）控股有限公司管道分公司 同受母公司控制 江西天然气宜春有限公司 同受母公司控制 江西天然气永新有限公司 同受母公司控制 余干县天然气有限公司 同受母公司控制 江西高投股权投资基金管理有限公司 同受母公司控制 其他说明 4、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 江西省投资集团公司 餐饮 186.41 54,554.76 江西省天然气有限公司 餐饮 38,939.81 58,013.78 江西省天然气有限公司经销分餐饮 公司 1,103.00 江西省天然气有限公司管道分餐饮 公司 2,160.18 674.00 江西省投资燃气有限公司 餐饮 25,222.32 36,133.29 德兴市天然气有限公司 餐饮 672.82 江西天然气鄱阳有限公司 餐饮 1,302.91 653.40 江西高技术产业投资股份有限餐饮 公司 97,339.80 136,081.67 江西省天然气（赣投气通）控餐饮 股有限公司 32,694.17 79,968.50 江西省页岩气投资有限公司 餐饮 13,540.77 21,623.99 江西天然气能源投资有限公司餐饮 21,169.90 29,010.99 江西省天然气（赣投气通）控餐饮 股有限公司管道分公司 29,056.30 15,812.63 江西天然气永新有限公司 餐饮 2,019.00 余干县天然气有限公司 餐饮 1,507.77 江西高投股权投资基金管理有餐饮 限公司 1,135.92 江西省天然气投资有限公司 餐饮 7,731.06 11,205.33 江西省鄱阳湖融资租赁有限公餐饮 司 5,019.07 江西省投资房地产开发有限责餐饮 任公司 722.00 江西资源投资控股有限公司 餐饮 1,933.98 江西高技术产业投资股份有限转售水电 公司 28,499.16 江西高投股权投资基金管理有转售水电 限公司 26,150.77 江西省天然气（赣投气通）控转售水电 股有限公司 181,208.73 江西省页岩气投资有限公司 转售水电 6,617.62 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： 单位：元 委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收本期确认的托管 称 称 型 益定价依据 收益/承包收益 江西省投资集团江西赣能股份有 2017年01月01 2017年12月31被托管公司相当 公司 限公司 股权托管 日 日 股权可分配利润 的10% 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位：元 委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定本期确认的托管 称 称 型 价依据 费/出包费 关联管理/出包情况说明 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 江西高技术产业投资股份有 房屋 限公司 56,000.01 111,009.52 江西省天然气(赣投气通)控股房屋 491,657.12 422,784.76 有限公司 江西省页岩气投资有限公司 房屋 142,857.12 160,819.04 江西高投股权投资基金管理 房屋 有限公司 51,428.55 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关键管理人员报酬 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 537,600.00 653,000.00 （5）其他关联交易 5、关联方应收应付款项 （1）应收项目 单位：元 期末余额 期初余额 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 江西省天然气有限 公司 1,748.00 4,010.00 应收账款 江西省天然气有限 公司管道分公司 429.00 应收账款 江西省投资燃气有 限公司 8,141.00 应收账款 江西省天然气（赣投 气通）控股有限公司 4,921.00 8,259.00 应收账款 江西省页岩气投资 有限公司 3,366.00 66.00 应收账款 江西天然气能源投 资有限公司 21,805.00 1,343.00 江西省天然气（赣投 应收账款 气通）控股有限公司 8,734.00 管道分公司 应收账款 江西天然气永新有 限公司 2,019.00 其他应收款 江西高技术产业投 资股份有限公司 6,805.60 6,805.60 其他应收款 江西省天然气（赣投 气通）控股有限公司 6,603.18 59,276.00 其他应收款 江西省页岩气投资 有限公司 0.00 4,403.20 其他应收款 江西网新科技投资 股份有限公司 46,504,168.11 46,493,785.60 （2）应付项目 单位：元 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 南昌富昌石油储运有限公司 393,205.00 565,380.00 其他应付款 江西浙大网新科技有限公司 6,757,446.53 6,757,446.53 6、关联方承诺 7、其他 (1)本公司企业年金上交江西省投资集团公司，由其委托外部公司进行集中管理，2017年上半年支付江西省投资集团公司企业年金共计5,211,166.28元，其中公司承担部分3,684,455.03元，个人承担部分1,526,711.25元。 (2)截至2017年6月30日，公司取得的银行授信额度中的22.44亿元为江西省投资集团公司的银行借款授信额度，已使用9.72亿，明细如下： 授信银行 授信额度(亿元) 已使用额度(亿元) 中国建设银行江西省分行 6.34 2.79 中国农业银行象南支行 7.10 5.43 中信银行南昌分行 4.00 1.50 浦发银行 5.00 合计 22.44 9.72 十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 十三、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 单位：元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因 响数 2、利润分配情况 单位：元 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十四、其他重要事项 1、年金计划 公司自2002年7月起，参照《江西省电力公司企业年金试行办法》建立企业年金，并执行劳动和社会保障部令第20号《企业年金试行办法》以及江西省政府的相关实施意见。 公司的企业年金适用于公司在职职工，新进人员自起薪之月起开始享受企业年金。按月提取公司缴纳的企业年金基金，职工个人缴纳的企业年金基金由公司在发放工资时按月代扣代缴。本期公司缴纳的企业年金基金按公司上年度职工工资总额的5%提取，职工个人缴纳的企业年金基金按上年职工工资总额的2%提取。 2、分部信息 （1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 本公司不存在多种经营或跨地区经营故无报告分部。 3、其他 （一）公司核电项目投资情况 公司与江西赣粤高速公路股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司于2010年1月共同出资投资由中国电力投资集团公司于2007年组建的中电投江西核电有限公司(公司持股20%)，截至2017年6月30日，公司在该核电项目上累计投资人民币23,723.00万元，占公司截至2017年6月30日资产总额的3.16%。2012年10月份经国务院讨论通过的《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》要求科学布局核电项目，“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目，未来国家政策允许重新启动内陆核电项目建设的时间尚不明确。本公司将持续关注和评估国家核电发展政策的变化对公司带来的影响。 （二）丰城电厂三期扩建项目进展情况 2014年12月31日，国家能源局以《关于江西省2014年度火电建设规划实施方案的复函》（国能电力〔2014〕581号)批复，同意将丰城电厂三期扩建项目(1×100万千瓦)纳入江西省2014年度火电建设规划，由本公司牵头开展前期工作。 2015年1月，江西省能源局在上述国家能源局文件的基础上以《关于赣能股份有限公司开展丰城电厂三期扩建项目前期工作的函》（赣能电力函〔2015〕21号）批复项目可按两台100万千瓦机组方案开展前期工作。 2015年7月，本公司收到江西省发展和改革委员会下发的《江西省发展改革委关于丰城电厂三期扩建工程项目核准的批复》（赣发改能源〔2015〕457号）,同意建设丰城电厂三期扩建项目，本项目建设2台100万千瓦超临界燃煤发电机组，其中一台机组已经国家能源局同意纳入江西省2014年度火电建设规划。另外一台机组公用部分可以同步建设，但其投运必须取得国家能源局容量规划许可，在取得国家同意后，如建设条件未发生重大改变，今后将不再对第二台机组进行核准。 2015年8月，本公司收到江西省能源局下发的《关于下达丰城电厂三期扩建项目第二台机组 100万千 瓦建设容量的通知》（赣能电力字〔2015〕57号），同意丰城电厂三期扩建项目第二台机组纳入江西省 2015年度火电建设规划。 2016年11月24日早间，丰城电厂三期扩建项目在施工过程中发生施工平台倒塌事故。事故后，工程处于暂停状态。根据国家安全生产监督管理总局发布消息，目前事故调查的现场工作已经结束，正在对调查的初步结论以及相关的证据，在做进一步的审核。国家安全生产监督管理总局将按照程序，把有关的结论、有关的处理意见报国务院批准之后，向全社会公布。 （三）关于控股股东股权质押 为履行江西省投资集团公司发行企业债所需承担的反担保义务，江西省投资集团公司已将其持有的本公司153,400,000股股票质押给交通银行股份有限公司江西省分行，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记备案。 （四）关于固定资产清理事项 根据江西省环保厅、发改委及能源局《关于印发我省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造专项实施方案的通知》，本公司对丰电二期#5汽轮机通流系统和超低排放系统进行改造，对相应的原有固定资产进行了拆除与替换，拆除的固定资产待评估处理。 （五）未决诉讼 2015年12月31日公司下属丰电二期与江苏明江工程有限公司签订合同，约定由江苏明江工程有限公司承包丰电二期灰、渣销售及运输、卸灰和分选系统设备检修运行维护项目。合同履行过程中，江苏明江工程有限公司多次要求变更合同结算条款，并拒绝支付货款。丰电二期依据法律和合同约定，依法解除合同后。江苏明江工程有限公司于2016年9月向江西省高级人民法院提起诉讼，要求丰电二期赔偿损失5002.93万元。该案已于2016年11月8日一审开庭审理完毕，截止公告之日尚未收到该案判决书。 十五、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -139,088.36为处置报废固定资产的损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,979,556.20主要为支付丰电三期事故调查费用 合计 -2,118,644.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 1.93% 0.0939 0.0939 扣除非经常性损益后归属于公司 1.97% 0.0961 0.0961 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他 第十一节 备查文件目录 （一）载有董事长签名并盖章的公司2017年半年度报告及摘要文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）其他备查文件。 江西赣能股份有限公司董事会 2017年8月24日
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