维科技术2019年第一季度报告
公司代码：600152 公司简称：维科技术
维科技术股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情况........................................................3
三、 重要事项............................................................6
四、 附录................................................................9
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人何承命、主管会计工作负责人杨东文及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 2,555,941,180.66 2,471,257,834.68 3.43
归属于上市公司股 1,380,697,728.41 1,398,214,578.47 -1.25
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -21,679,807.38 22,883,719.53 -194.74
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 206,830,727.78 283,511,791.45 -27.05
归属于上市公司股 -21,584,445.06 -5,576,943.10 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -37,078,275.57 -14,352,560.21 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -1.56 -0.40 减少1.16个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.0490 -0.0127 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.0490 -0.0127 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 12,708.72
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 852,250.01
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 15,626,511.01
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,026,574.75
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 28,935.52
合计 15,493,830.51
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,615
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 质
量
维科控股集团股份有 131,011,281 29.71 57,861,281 22,012,065 境内非
限公司 质押 国有法
人
杨东文 36,686,775 8.32 36,686,775 质押 36,686,775 境外自
然人
宁波市工业投资有限 35,685,450 8.09 未知 国有法
责任公司 人
杨龙勇 28,233,517 6.40 28,233,517 未知 境内自
然人
宁波保税区耀宝投资 9,955,867 2.26 8,507,877 境内非
管理中心（普通合伙） 未知 国有法
人
李婷 4,403,700 1.00 未知 未知
王成华 3,841,763 0.87 未知 未知
罗昕昕 3,470,000 0.79 3,470,000 未知 未知
中国银河证券股份有 2,500,000 0.57 未知
限公司约定购回式证 未知
券交易专用证券账户
计阳 2,250,000 0.51 2,250,000 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
维科控股集团股份有限公司 73,150,000 人民币普通股 73,150,000
宁波市工业投资有限责任公司 35,685,450 人民币普通股 35,685,450
李婷 4,403,700 人民币普通股 4,403,700
王成华 3,841,763 人民币普通股 3,841,763
中国银河证券股份有限公司约定购回 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
式证券交易专用证券账户
朱保山 2,183,600 人民币普通股 2,183,600
何承命 2,150,002 人民币普通股 2,150,002
张誉萨 1,990,800 人民币普通股 1,990,800
赵新苗 1,632,900 人民币普通股 1,632,900
宁波保税区耀宝投资管理中心（普通 1,447,990 人民币普通股 1,447,990
合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司实际控制人何承命和公司控股股东维科控股集团
股份有限公司为一致行动人，合计持有公司30.20%股份。
2、公司副董事长兼总经理杨东文与其一致行动人，合计
持有公司9.32%股份。3、公司股东宁波工业投资集团有限
公司为公司股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国
有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共
持有本公司8.35%股份。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)资产构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
科目 本期数 年初数 变动幅度 变动原因
（2019年3月31日） (2019年1月1日) (%)
预付款项 7,228,260.03 4,062,741.42 77.92 主要系报告期预付材料款所致。
长期股权投资 31,118,705.82 13,693,505.82 127.25 主要系报告期对外投资增加所致。
无形资产 67,821,516.15 37,695,979.01 79.92 主要系报告期购买土地所致。
其他非流动资产 31,526,742.03 48,652,683.79 -35.20 主要系报告期设备预付款转固定资
产所致。
短期借款 339,000,000.00 229,000,000.00 48.03 主要系报告期银行贷款增加所致。
应交税金 11,475,961.20 23,310,687.36 -50.77 主要系报告期增值税、房产税及土
地税交纳所致。
其他流动负债 213,100.00 19,307,500.00 -98.90 主要系报告期应收款链融资到期所
致。
递延收益 31,650,999.98 21,917,749.99 44.41 主要系报告期取得与资产相关的补
贴收入所致。
未分配利润 -11,549,027.08 10,035,417.98 -215.08 主要系报告期新设立能源业务子公
司亏损所致。
(2)利润构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
科目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
(2019年1-3月) (2018年1-3月) (%)
税金及附加 1,846,487.43 3,025,096.49 -38.96 主要系去年下半年纺织业务剥
离未计入合并所致。
销售费用 6,272,436.87 11,083,644.00 -43.41 主要系去年下半年纺织业务剥
离未计入合并所致。
利息收入 2,167,776.80 424,577.56 410.57 主要系报告期结构性存款结息
所致。
资产减值损失 895,859.29 8,968,144.20 -90.01 主要系报告期存货跌价损失减
少所致。
公允价值变动收 13,336,342.20 0.00 100 主要系报告期持有的股票公允
益 价上升所致。
投资收益 608,765.36 5,223,937.81 -88.35 主要系报告期理财资金减少致
收益下降。
其他收益 852,250.01 3,910,234.44 -78.20 主要系报告期补贴收益减少所
致。
营业利润 -28,156,561.68 -5,954,306.38 不适用 主要系报告期新设立能源业务
子公司亏损所致。
利润总额 -29,183,136.43 -5,504,911.28 不适用 主要系报告期新设立能源业务
子公司亏损所致。
所得税 -6,858,232.50 758,091.87 -1004.67 主要系报告期对新设立亏损子
公司确认递延所得税所致。
归属于母公司股 -21,584,445.06 -5,576,943.10 不适用 主要系报告期新设立能源业务
东的净利润 子公司亏损所致。
可供出售金融资 主要系报告期会计政策变更所
产公允价值变动 0.00 -32,188,332.10 -100 致。
收益
(3)现金流量构成同比变化及主要影响因素（单位：元）
科目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因
(2019年1-3月) (2018年1-3月)
销售商品、提供劳 主要系去年下半年
务收到的现金 234,230,450.88 494,922,623.72 -52.67 纺织业务剥离未计
入合并所致。
收到其他与经营活 主要系报告期收到
动有关的现金 13,384,761.85 3,526,113.77 279.59 补贴收入增加所
致。
购买商品、接受劳 主要系去年下半年
务支付的现金 172,996,931.93 344,548,478.38 -49.79 纺织业务剥离未计
入合并所致。
主要系去年下半年
支付的各项税费 16,008,047.77 22,935,521.28 -30.20 纺织业务剥离未计
入合并所致。
经营活动产生的现 -21,679,807.38 22,883,719.53 -194.74 主要系报告期营业
金流量净额 收入减少所致。
收回投资收到的现 290,000,000.00 444,900,000.00 -34.82 主要系报告期理财
金 规模减少所致。
取得投资收益收到 0.00 5,990,312.33 -100 主要系报告期理财
的现金 收益减少所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期 0.00 6,889,444.64 -100 主要系报告期未处
资产收回的现金净 置固定资产所致。
额
购建固定资产、无 主要系报告期购买
形资产和其他长期 21,383,820.39 48,868,601.93 -56.24 电池产线设备减少
资产支付的现金 所致。
投资支付的现金 297,425,200.00 439,000,000.00 -32.25 主要系报告期理财
规模减少所致。
借款收到的现金 160,000,000.00 56,000,000.00 185.71 主要系报告期银行
贷款增加所致。
筹资活动产生的现 87,868,348.69 -33,155,507.09 不适用 主要系报告期银行
金流量净额 贷款增加所致。
现金及现金等价物 37,379,520.92 -41,688,632.52 不适用 主要系报告期银行
净增加额 贷款增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期，全资子公司宁波维科电池有限公司取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201833100267，发证时间：2018年11月27日，有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》，本次通过高新技术企业认定后，宁波维科电池有限公司将连续三年（2018年-2020年）享受国家税收优惠政策，即按15�的税率缴纳企业所得税（公告编号：2019-003）。
2、全资子公司宁波维科电池有限公司于2018年1月向宁波市北仑区人民法院递交了起诉状，起诉交易对方拖欠货款，诉请交易对方支付相关应收款项及相应利息、费用等，并诉请担保人承担连带清偿责任（公告编号：2018-002）。后因管辖权异议等诉讼程序性事宜，案件从宁波北仑区人民法院移交至东莞市第二人民法院，后由东莞市中级人民法院提审，未正式开庭，报告期因金立案进入破产程序而中止，待管理人全面接管后，将由东莞市中级人民法院重新开庭。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要系公司能源产业新设公司前期设备投入较大，导致短期内生产成本较高。
公司名称 维科技术股份有限公司
法定代表人 何承命
日期 2019年4月30日
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:维科技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 252,292,717.50 214,913,196.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 212,215,424.05
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 563,068,839.64 605,381,967.16
其中：应收票据 156,966,627.91 171,296,385.84
应收账款 406,102,211.73 434,085,581.32
预付款项 7,228,260.03 4,062,741.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,437,591.82 5,202,406.30
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 320,621,733.21 278,934,641.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,879,391.65 297,692,536.56
流动资产合计 1,661,743,957.90 1,406,187,489.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 198,879,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,118,705.82 13,693,505.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 194,594,662.04 190,353,918.24
固定资产 433,202,207.32 424,741,934.94
在建工程 90,535,462.86 110,022,894.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,821,516.15 37,695,979.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,639,834.28 10,826,500.71
递延所得税资产 35,758,092.26 30,203,846.60
其他非流动资产 31,526,742.03 48,652,683.79
非流动资产合计 894,197,222.76 1,065,070,345.22
资产总计 2,555,941,180.66 2,471,257,834.68
流动负债：
短期借款 339,000,000.00 229,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 630,361,612.63 608,099,132.30
预收款项 5,535,837.98 7,784,147.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,163,257.61 37,759,677.15
应交税费 11,475,961.20 23,310,687.36
其他应付款 132,926,314.91 134,207,535.17
其中：应付利息 2,204,115.49 2,102,079.38
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 213,100.00 19,307,500.00
流动负债合计 1,152,676,084.33 1,059,468,679.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 10,232,889.96 10,232,889.96
递延收益 31,650,999.98 21,917,749.99
递延所得税负债 5,045,498.49 5,045,498.49
其他非流动负债
非流动负债合计 46,929,388.43 37,196,138.44
负债合计 1,199,605,472.76 1,096,664,817.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,931,640.00 440,931,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 871,287,558.27 867,219,963.27
减：库存股 47,922,000.00 47,922,000.00
其他综合收益 -71,100,429.93
盈余公积 127,949,557.22 127,949,557.22
一般风险准备
未分配利润 -11,549,027.08 81,135,847.91
归属于母公司所有者权益（或股东 1,380,697,728.41 1,398,214,578.47
权益）合计
少数股东权益 -24,362,020.51 -23,621,561.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,356,335,707.90 1,374,593,016.83
负债和所有者权益（或股东权 2,555,941,180.66 2,471,257,834.68
益）总计
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:维科技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 165,241,052.66 112,452,663.78
交易性金融资产 212,015,424.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 773,211.99 1,049,182.00
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 773,211.99 1,049,182.00
预付款项 1,179,777.83 313,358.90
其他应收款 180,974,879.95 186,290,699.53
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 254,242,027.49 263,190,745.78
流动资产合计 814,426,373.97 563,296,649.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 198,679,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,298,998,925.64 1,228,273,725.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 91,808,284.12 85,708,383.81
固定资产 14,304,384.02 14,693,701.29
在建工程 1,493,875.90 1,493,875.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,114,842.08 3,037,871.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 472,703.30 561,108.69
递延所得税资产
其他非流动资产 9,170,670.20 10,553,035.00
非流动资产合计 1,419,363,685.26 1,543,000,783.20
资产总计 2,233,790,059.23 2,106,297,433.19
流动负债：
短期借款 339,000,000.00 229,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 861,168.21 1,361,011.74
预收款项 1,717,748.17 1,291,045.79
合同负债
应付职工薪酬 1,130,401.72 6,980,298.65
应交税费 708,887.66 1,364,432.03
其他应付款 68,717,975.65 56,356,531.46
其中：应付利息 427,615.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 213,100.00 207,500.00
流动负债合计 412,349,281.41 296,560,819.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 412,349,281.41 296,560,819.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,931,640.00 440,931,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,222,277,165.73 1,221,053,390.72
减：库存股 47,922,000.00 47,922,000.00
其他综合收益 -71,100,429.93
盈余公积 116,387,692.71 116,387,692.71
未分配利润 89,766,279.38 150,386,320.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,821,440,777.82 1,809,736,613.52
负债和所有者权益（或股东权益） 2,233,790,059.23 2,106,297,433.19
总计
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
合并利润表
2019年1―3月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业总收入 206,830,727.78 283,511,791.45
其中：营业收入 206,830,727.78 283,511,791.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,797,355.75 297,878,365.06
其中：营业成本 199,269,742.90 235,983,078.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,846,487.43 3,025,096.49
销售费用 6,272,436.87 11,083,644.00
管理费用 24,547,237.24 24,317,394.13
研发费用 14,957,482.73 12,841,731.29
财务费用 2,766,968.89 3,376,750.22
其中：利息费用 3,133,687.42 3,846,282.07
利息收入 2,167,776.80 424,577.56
资产减值损失 895,859.29 8,968,144.20
信用减值损失 -758,859.60 -1,717,474.24
加：其他收益 852,250.01 3,910,234.44
投资收益（损失以“－”号填列） 608,765.36 5,223,937.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 13,336,342.20
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,708.72 -721,905.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,156,561.68 -5,954,306.38
加：营业外收入 55,776.38 546,835.40
减：营业外支出 1,082,351.13 97,440.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,183,136.43 -5,504,911.28
减：所得税费用 -6,858,232.50 758,091.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,324,903.93 -6,263,003.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -21,664,824.52 -6,263,003.15
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 -660,079.41
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -21,584,445.06 -5,576,943.10
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -740,458.87 -686,060.05
六、其他综合收益的税后净额 -32,188,332.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -32,188,332.10
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -32,188,332.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -32,188,332.10
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -22,324,903.93 -38,451,335.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,584,445.06 -37,765,275.20
归属于少数股东的综合收益总额 -740,458.87 -686,060.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0490 -0.0127
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0490 -0.0127
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司利润表
2019年1―3月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业收入 5,099,890.52 15,420,063.32
减：营业成本 3,045,059.67 11,301,210.28
税金及附加 562,857.38 1,084,629.71
销售费用 371,774.74
管理费用 7,758,774.23 4,765,838.80
研发费用
财务费用 -491,725.66 -258,922.96
其中：利息费用 3,185,620.23 1,487,336.66
利息收入 3,684,598.15 1,726,550.72
资产减值损失 -29,970.50
信用减值损失
加：其他收益 2,510,686.21
投资收益（损失以“－”号填列） 3,049,151.69 43,163,783.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 13,336,342.20
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,837.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,640,389.29 43,820,164.11
加：营业外收入
减：营业外支出 160,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,480,389.29 43,820,164.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,480,389.29 43,820,164.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 10,480,389.29 43,820,164.11
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -32,188,332.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -32,188,332.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -32,188,332.10
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,480,389.29 11,631,832.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0238 0.0994
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0238 0.0994
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
合并现金流量表
2019年1―3月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,230,450.88 494,922,623.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,566,189.05 3,671,754.27
收到其他与经营活动有关的现金 13,384,761.85 3,526,113.77
经营活动现金流入小计 251,181,401.78 502,120,491.76
购买商品、接受劳务支付的现金 172,996,931.93 344,548,478.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,251,281.95 98,383,514.64
支付的各项税费 16,008,047.77 22,935,521.28
支付其他与经营活动有关的现金 12,604,947.51 13,369,257.93
经营活动现金流出小计 272,861,209.16 479,236,772.23
经营活动产生的现金流量净额 -21,679,807.38 22,883,719.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 444,900,000.00
取得投资收益收到的现金 5,990,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,889,444.64
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 272,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 290,000,000.00 458,051,756.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,383,820.39 48,868,601.93
产支付的现金
投资支付的现金 297,425,200.00 439,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,600,000.00
投资活动现金流出小计 318,809,020.39 489,468,601.93
投资活动产生的现金流量净额 -28,809,020.39 -31,416,844.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 800,000.00
现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 56,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 56,800,000.00
偿还债务支付的现金 69,100,000.00 86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,031,651.31 3,955,507.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,131,651.31 89,955,507.09
筹资活动产生的现金流量净额 87,868,348.69 -33,155,507.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,379,520.92 -41,688,632.52
加：期初现金及现金等价物余额 181,316,320.29 221,883,527.24
六、期末现金及现金等价物余额 218,695,841.21 180,194,894.72
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
母公司现金流量表
2019年1―3月
编制单位：维科技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,832,533.41 17,627,904.73
收到的税费返还 928,595.12
收到其他与经营活动有关的现金 21,118,863.32 69,495,796.70
经营活动现金流入小计 26,951,396.73 88,052,296.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,003,013.40 6,304,152.22
支付给职工以及为职工支付的现金 11,659,876.00 13,025,880.31
支付的各项税费 1,682,521.12 3,620,057.21
支付其他与经营活动有关的现金 2,268,951.32 108,182,397.42
经营活动现金流出小计 17,614,361.84 131,132,487.16
经营活动产生的现金流量净额 9,337,034.89 -43,080,190.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,039,009.22 453,300,000.00
取得投资收益收到的现金 265,976.22 43,997,867.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 120,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 303,304,985.44 497,417,867.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,615,558.52 8,290.60
产支付的现金
投资支付的现金 361,325,200.00 444,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 366,940,758.52 444,208,290.60
投资活动产生的现金流量净额 -63,635,773.08 53,209,576.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,912,872.93 1,322,776.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,912,872.93 21,322,776.20
筹资活动产生的现金流量净额 107,087,127.07 -21,322,776.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,788,388.88 -11,193,390.41
加：期初现金及现金等价物余额 112,452,663.78 30,586,034.20
六、期末现金及现金等价物余额 165,241,052.66 19,392,643.79
法定代表人：何承命主管会计工作负责人：杨东文会计机构负责人：薛春林
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 214,913,196.58 214,913,196.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 198,879,081.85 198,879,081.85
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 605,381,967.16 605,381,967.16
其中：应收票据 171,296,385.84 171,296,385.84
应收账款 434,085,581.32 434,085,581.32
预付款项 4,062,741.42 4,062,741.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,202,406.30 5,202,406.30
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 278,934,641.44 278,934,641.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 297,692,536.56 297,692,536.56
流动资产合计 1,406,187,489.46 1,605,066,571.31 198,879,081.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 198,879,081.85 -198,879,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,693,505.82 13,693,505.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 190,353,918.24 190,353,918.24
固定资产 424,741,934.94 424,741,934.94
在建工程 110,022,894.26 110,022,894.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,695,979.01 37,695,979.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,826,500.71 10,826,500.71
递延所得税资产 30,203,846.60 30,203,846.60
其他非流动资产 48,652,683.79 48,652,683.79
非流动资产合计 1,065,070,345.22 866,191,263.37 -198,879,081.85
资产总计 2,471,257,834.68 2,471,257,834.68
流动负债：
短期借款 229,000,000.00 229,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 608,099,132.30 608,099,132.30
预收款项 7,784,147.43 7,784,147.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,759,677.15 37,759,677.15
应交税费 23,310,687.36 23,310,687.36
其他应付款 134,207,535.17 134,207,535.17
其中：应付利息 2,102,079.38 2,102,079.38
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,307,500.00 19,307,500.00
流动负债合计 1,059,468,679.41 1,059,468,679.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 10,232,889.96 10,232,889.96
递延收益 21,917,749.99 21,917,749.99
递延所得税负债 5,045,498.49 5,045,498.49
其他非流动负债
非流动负债合计 37,196,138.44 37,196,138.44
负债合计 1,096,664,817.85 1,096,664,817.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,931,640.00 440,931,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 867,219,963.27 867,219,963.27
减：库存股 47,922,000.00 47,922,000.00
其他综合收益 -71,100,429.93 71,100,429.93
盈余公积 127,949,557.22 127,949,557.22
一般风险准备
未分配利润 81,135,847.91 10,035,417.98 -71,100,429.93
归属于母公司所有者权益合计 1,398,214,578.47 1,398,214,578.47
少数股东权益 -23,621,561.64 -23,621,561.64
所有者权益（或股东权益） 1,374,593,016.83 1,374,593,016.83
合计
负债和所有者权益（或股 2,471,257,834.68 2,471,257,834.68
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他综合收益”调整至“未分配利润”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 112,452,663.78 112,452,663.78
交易性金融资产 198,679,081.85 198,679,081.85
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,049,182.00 1,049,182.00
其中：应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,049,182.00 1,049,182.00
预付款项 313,358.90 313,358.90
其他应收款 186,290,699.53 186,290,699.53
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 263,190,745.78 263,190,745.78
流动资产合计 563,296,649.99 761,975,731.84 198,679,081.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 198,679,081.85 -198,679,081.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,228,273,725.64 1,228,273,725.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,708,383.81 85,708,383.81
固定资产 14,693,701.29 14,693,701.29
在建工程 1,493,875.90 1,493,875.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,037,871.02 3,037,871.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 561,108.69 561,108.69
递延所得税资产
其他非流动资产 10,553,035.00 10,553,035.00
非流动资产合计 1,543,000,783.20 1,344,321,701.35 -198,679,081.85
资产总计 2,106,297,433.19 2,106,297,433.19
流动负债：
短期借款 229,000,000.00 229,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,361,011.74 1,361,011.74
预收款项 1,291,045.79 1,291,045.79
合同负债
应付职工薪酬 6,980,298.65 6,980,298.65
应交税费 1,364,432.03 1,364,432.03
其他应付款 56,356,531.46 56,356,531.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 207,500.00 207,500.00
流动负债合计 296,560,819.67 296,560,819.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 296,560,819.67 296,560,819.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 440,931,640.00 440,931,640.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,221,053,390.72 1,221,053,390.72
减：库存股 47,922,000.00 47,922,000.00
其他综合收益 -71,100,429.93 0.00 71,100,429.93
盈余公积 116,387,692.71 116,387,692.71
未分配利润 150,386,320.02 79,285,890.09 -71,100,429.93
所有者权益（或股东权益）1,809,736,613.52 1,809,736,613.52
合计
负债和所有者权益（或股 2,106,297,433.19 2,106,297,433.19
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称为新金融工具准则），公司将2018年末报表中“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”、“其他综合收益”调整至“未分配利润”。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论